10.12.2025 17:08
Fondsporträt
DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR
WKN:
A0MWAK
ISIN:
LU0302296065
Kurs:
325,00
EUR,
08.12.2025
zum Vortag:
1,08%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private-Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) werden niemals mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds betragen. Der Referenzindex ist der MSCI World Index Net. Der Teilfonds kann Devisenterminkontrakte abschließen, um die Vermögenswerte dieses Teilfonds gegen Währungsschwankungen abzusichern.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0MWAK |
| ISIN: | LU0302296065 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Finanzen |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.75 % |
| Fondsmanager: | Herr Per-Erling Mikkelsen |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.06.2007 |
| AusschüttungsDatum | 12.12.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 4,45 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 128,26 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 3,15 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,53 % |
| 3 Monate |
|---|
| -5,49 % |
| 6 Monate |
|---|
| 1,04 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -14,38 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 22,38 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 37,54 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 72,78 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 134,86 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 164,45 % |
| 2025 |
|---|
| -14,02 % |
| 2024 |
|---|
| 32,75 % |
| 2023 |
|---|
| 28,06 % |
| 2022 |
|---|
| -27,01 % |
| 2021 |
|---|
| 51,93 % |
| 2020 |
|---|
| 2,94 % |
| 2019 |
|---|
| 46,58 % |
| 2018 |
|---|
| -14,24 % |
| 2017 |
|---|
| 11,26 % |
| 2016 |
|---|
| 10,26 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
04.12.2024 bis 04.12.2025 |
|---|
| -14,38 % |
|
04.12.2023 bis 04.12.2024 |
|---|
| 42,93 % |
|
05.12.2022 bis 04.12.2023 |
|---|
| 15,31 % |
|
06.12.2021 bis 02.12.2022 |
|---|
| -18,34 % |
|
04.12.2020 bis 03.12.2021 |
|---|
| 53,55 % |
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Topholdings:
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Partners Group Holding AG |
7,93 % |
|
Eqt Ab |
7,69 % |
|
Blackstone Group LP |
7,45 % |
|
Ares Management Corp |
7,12 % |
|
Intermediate Capital Group PLC |
6,55 % |
|
Apollo Global Management LLC |
4,70 % |
|
KKR & Co Inc |
4,47 % |
|
Carlyle Group LP |
4,46 % |
|
3I GROUP PLC |
4,22 % |
|
HBM Healthcare Investments AG |
4,19 % |
|
Sonstiges |
41,22 % |
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