10.12.2025 18:24
Fondsporträt
DNB Fund - Technology A (DIST) EUR
WKN:
A2ANCZ
ISIN:
LU1376267560
Kurs:
44,68
EUR,
08.12.2025
zum Vortag:
0,99%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Hauptziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Kommunikationsunternehmen. Die Anlagestrategie ist eine ausgeprägte Bottom-up Strategie, d.h. der Fonds investiert in Unternehmen mit hervorragenden Unternehmensaussichten und einem kompetenten und glaubwürdigen Management innerhalb des zukunftsorientierten Technologiesektors.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2ANCZ |
| ISIN: | LU1376267560 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Technologie |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Anders Tandberg Johansen, Herr Sverre Bergland, Herr Erling Thune, Herr Erling Kise |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.01.2016 |
| AusschüttungsDatum | 12.12.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,86 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.978,14 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,26 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,43 % |
| 3 Monate |
|---|
| 11,75 % |
| 6 Monate |
|---|
| 20,74 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 16,07 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 60,71 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 95,15 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 123,89 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 214,42 % |
| 2025 |
|---|
| 21,73 % |
| 2024 |
|---|
| 27,54 % |
| 2023 |
|---|
| 32,70 % |
| 2022 |
|---|
| -19,06 % |
| 2021 |
|---|
| 27,71 % |
| 2020 |
|---|
| 14,33 % |
| 2019 |
|---|
| 30,82 % |
| 2018 |
|---|
| 3,30 % |
| 2017 |
|---|
| 19,72 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
05.12.2024 bis 05.12.2025 |
|---|
| 16,07 % |
|
05.12.2023 bis 05.12.2024 |
|---|
| 38,46 % |
|
05.12.2022 bis 05.12.2023 |
|---|
| 21,43 % |
|
06.12.2021 bis 05.12.2022 |
|---|
| -7,32 % |
|
07.12.2020 bis 03.12.2021 |
|---|
| 21,48 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
55,50 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
33,39 % |
|
Informationstechnologie |
24,56 % |
|
Software / -dienstleistungen |
24,28 % |
|
Medien / Photographie |
17,25 % |
|
Divers |
16,61 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
6,86 % |
|
Finanzen |
6,20 % |
|
Kasse |
4,24 % |
|
Einzelhandel |
4,22 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
3,98 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
2,90 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
54,98 % |
|
|
USA |
54,35 % |
|
|
Deutschland |
12,30 % |
|
|
Südkorea |
10,42 % |
|
|
Schweden |
7,83 % |
|
|
Frankreich |
7,50 % |
|
|
Frankreich |
6,03 % |
|
|
Schweden |
5,74 % |
|
|
Finnland |
5,28 % |
|
|
Kasse |
4,24 % |
|
|
Japan |
3,83 % |
|
|
Welt |
3,63 % |
|
|
Deutschland |
3,40 % |
|
|
Finnland |
2,91 % |
|
|
Norwegen |
2,48 % |
|
|
Niederlande |
2,17 % |
|
|
Israel |
2,06 % |
|
|
Japan |
2,03 % |
|
|
Südkorea |
2,01 % |
|
|
Norwegen |
1,82 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
42,80 % |
|
|
US-Dollar |
42,80 % |
|
|
Euro |
28,50 % |
|
|
Euro |
28,50 % |
|
|
Pfund Sterling |
8,20 % |
|
|
Pfund Sterling |
8,20 % |
|
|
Schwedische Krone |
7,20 % |
|
|
Japanische Yen |
7,20 % |
|
|
Schwedische Krone |
7,20 % |
|
|
Japanische Yen |
7,20 % |
|
|
Norwegische Krone |
3,00 % |
|
|
Norwegische Krone |
3,00 % |
|
|
Hongkong Dollar |
1,00 % |
|
|
Hongkong Dollar |
1,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
95,76 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
4,24 % |
|
|
Bankguthaben |
2,88 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Microsoft Corp |
9,53 % |
|
|
Samsung Electronics Co Ltd |
8,94 % |
|
|
ALPHABET INC |
7,79 % |
|
|
Nokia OYJ |
5,28 % |
|
|
NVIDIA CORP |
4,32 % |
|
|
Amazon.com Inc |
4,22 % |
|
|
META PLATFORMS INC |
4,09 % |
|
|
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON |
4,08 % |
|
|
Mastercard Inc |
2,55 % |
|
|
CAPGEMINI SE |
2,17 % |
|
|
Sonstiges |
47,03 % |
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