13.12.2025 10:22
Fondsporträt
DNB Fund - Nordic Small Cap A (ACC) EUR
WKN:
A2PS5W
ISIN:
LU2061960253
Kurs:
198,98
EUR,
11.12.2025
zum Vortag:
0,06%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist langfristig eine positive relative Rendite. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung, die in den Märkten der skandinavischen Länder, d.h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island, ansässig sind, oder von Unternehmen, die zwar nicht in den Märkten der skandinavischen Ländern ansässig sind, aber den vorwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den skandinavischen Märkten ausüben, oder von Unternehmen, deren Aktieninstrumente überwiegend in den skandinavischen Märkten gehandelt werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2PS5W |
| ISIN: | LU2061960253 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Europa |
| Region: | Europa |
| Anlagesektor: | Small Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Fondsmanager: | DNB Asset Management S.A., Herr Øyvind Fjell, Herr Hans-Marius Lee Ludvigsen |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 10.12.2019 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 181,94 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,12 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,13 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,71 % |
| 6 Monate |
|---|
| -3,89 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 0,70 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 22,55 % |
| 2025 |
|---|
| -0,59 % |
| 2024 |
|---|
| 9,77 % |
| 2023 |
|---|
| 10,74 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
11.12.2024 bis 11.12.2025 |
|---|
| 0,70 % |
|
11.12.2023 bis 11.12.2024 |
|---|
| 21,70 % |
|
21.04.2023 bis 11.12.2023 |
|---|
| 1,33 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
21,98 % |
|
Informationstechnologie |
18,14 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
12,04 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
11,92 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
11,14 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
7,03 % |
|
Immobilien |
6,93 % |
|
Finanzen |
4,22 % |
|
Grundstoffe |
3,41 % |
|
Energie |
2,38 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Schweden |
70,11 % |
|
|
Norwegen |
12,40 % |
|
|
Dänemark |
10,56 % |
|
|
Finnland |
6,81 % |
|
|
Europa |
0,12 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
HUMBLE GROUP AB |
5,43 % |
|
|
Embracer Group Ab |
2,85 % |
|
|
Stillfront Group AB |
2,43 % |
|
|
F Pöyry AB |
2,41 % |
|
|
Storskogen Group AB |
2,29 % |
|
|
Asmodee Group AB |
2,22 % |
|
|
BRAVIDA HOLDING AB |
2,14 % |
|
|
SCANDIC HOTELS GROUP AB |
1,88 % |
|
|
Talenom Oyj |
1,85 % |
|
|
Sinch AB (publ) |
1,79 % |
|
Sonstiges |
74,71 % |
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