08.12.2025 10:30
Fondsporträt
Magna Eastern European Fund - R Class Shares
WKN:
A1CZH1
ISIN:
IE00B3Q7LD52
Kurs:
10,25
EUR,
04.12.2025
zum Vortag:
-0,29%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Dieser Fonds strebt Kapitalwachstum an. Seine Vermögenswerte sind vorwiegend in Beteiligungspapieren angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Gesellschaften ausgegeben wurden, die in Osteuropa, einschließlich der Türkei, tätig sind. Diese Gesellschaften sind in der Regel in Osteuropa domiziliert, können jedoch zuweilen auch außerhalb von Osteuropa domiziliert sein, sofern sie ihre Geschäfte vorwiegend in Osteuropa betreiben.Der Fonds kann überdies von Zeit zu Zeit ein kleines Engagement in Schuldtiteln eingehen, die von solchen Gesellschaften ausgegeben wurden. Der Anteil solcher Schuldtitel am Fondsvermögen darf 15% nicht übersteigen
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1CZH1 |
| ISIN: | IE00B3Q7LD52 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Osteuropa |
| Region: | Osteuropa |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.75 % |
| Depotbankgebühr: | 0.02 |
| Mindestanlage | 25,00 EUR |
| MindestSparrate | 25,00 EUR |
| Auflegungsdatum | 08.01.2010 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 16,70 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| 1,69 % |
| 3 Monate |
|---|
| 3,96 % |
| 6 Monate |
|---|
| 10,93 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 20,87 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 40,03 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 96,74 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 21,88 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 32,09 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 53,67 % |
| 2025 |
|---|
| 21,59 % |
| 2024 |
|---|
| 11,47 % |
| 2023 |
|---|
| 42,13 % |
| 2022 |
|---|
| -51,55 % |
| 2021 |
|---|
| 18,72 % |
| 2020 |
|---|
| -12,50 % |
| 2019 |
|---|
| 33,24 % |
| 2018 |
|---|
| -15,54 % |
| 2017 |
|---|
| 3,67 % |
| 2016 |
|---|
| 28,39 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
04.12.2024 bis 04.12.2025 |
|---|
| 20,87 % |
|
04.12.2023 bis 04.12.2024 |
|---|
| 15,85 % |
|
05.12.2022 bis 04.12.2023 |
|---|
| 41,59 % |
|
06.12.2021 bis 02.12.2022 |
|---|
| -50,14 % |
|
04.12.2020 bis 03.12.2021 |
|---|
| 26,40 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
50,90 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
13,00 % |
|
Kasse |
11,40 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
7,40 % |
|
Energie |
6,40 % |
|
Immobilien |
3,27 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
3,20 % |
|
Grundstoffe |
2,50 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
2,00 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Polen |
44,00 % |
|
|
Griechenland |
21,30 % |
|
|
Osteuropa |
11,40 % |
|
|
Kasachstan |
8,90 % |
|
|
Zypern |
5,80 % |
|
|
Tschechien |
3,00 % |
|
|
Slowenien |
2,20 % |
|
|
Rumänien |
1,50 % |
|
|
Ungarn |
1,00 % |
|
Bosnien-Herzegowina |
0,90 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
88,60 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
11,40 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Piraeus Financial |
8,70 % |
|
|
Alpha Bank |
8,21 % |
|
|
Zabka Group |
4,86 % |
|
|
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank |
4,82 % |
|
|
Yellow Cake |
4,17 % |
|
|
AKBANK T,A,S, |
4,10 % |
|
|
Turkcell Iletisim |
3,94 % |
|
|
Kaspi.kz (Reg S GDR) |
3,92 % |
|
|
NAC Kazatomprom |
3,77 % |
|
|
LPP |
3,34 % |
|
Sonstiges |
50,17 % |
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