17.12.2025 19:50
Fondsporträt
Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist
WKN:
LYX0AG
ISIN:
FR0010315770
Kurs:
369,87
EUR,
16.12.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI World Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden), der die Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus allen Industrieländern repräsentiert, sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate (Swaps) gegen die Wertentwicklung der Benchmark ausgetauscht wird.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | LYX0AG |
| ISIN: | FR0010315770 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT, CH |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Fondsmanager: | Herr Raphael Dieterlen, Herr Sebastien Foy, |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.05.2006 |
| AusschüttungsDatum | 12.12.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 4,74 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 7.668,90 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.10 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -2,72 % |
| 1 Monat |
|---|
| -3,09 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,92 % |
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|---|
| 8,79 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 2,30 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 31,21 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 46,97 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 72,93 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 115,12 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 150,13 % |
| 2025 |
|---|
| 4,26 % |
| 2024 |
|---|
| 25,19 % |
| 2023 |
|---|
| 17,51 % |
| 2022 |
|---|
| -15,66 % |
| 2021 |
|---|
| 31,41 % |
| 2020 |
|---|
| 3,65 % |
| 2019 |
|---|
| 27,44 % |
| 2018 |
|---|
| -6,22 % |
| 2017 |
|---|
| 4,39 % |
| 2016 |
|---|
| 10,44 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
12.12.2024 bis 12.12.2025 |
|---|
| 2,30 % |
|
12.12.2023 bis 12.12.2024 |
|---|
| 28,27 % |
|
12.12.2022 bis 12.12.2023 |
|---|
| 12,01 % |
|
13.12.2021 bis 12.12.2022 |
|---|
| -9,19 % |
|
14.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 30,62 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
22,20 % |
|
Finanzen |
14,87 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
12,62 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
10,73 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
10,69 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
7,32 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
7,27 % |
|
Energie |
5,17 % |
|
Grundstoffe |
4,10 % |
|
gewerbliche Dienstleistungen |
2,72 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
69,90 % |
|
|
Japan |
6,21 % |
|
|
Welt |
5,35 % |
|
|
Großbritannien |
4,13 % |
|
|
Frankreich |
3,24 % |
|
|
Kanada |
3,14 % |
|
|
Schweiz |
2,68 % |
|
|
Deutschland |
2,23 % |
|
|
Australien |
1,94 % |
|
|
Niederlande |
1,18 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
APPLE INC |
5,09 % |
|
|
Microsoft Corp |
4,53 % |
|
|
Amazon.com Inc |
2,33 % |
|
|
NVIDIA CORP |
1,93 % |
|
|
Alphabet Inc-Cl A |
1,41 % |
|
|
META PLATFORMS INC-CLASS A |
1,27 % |
|
|
Alphabet Inc-Cl C |
1,26 % |
|
|
Tesla Inc |
1,07 % |
|
|
UnitedHealth Group Inc |
0,94 % |
|
|
Eli Lilly & Co |
0,87 % |
|
Sonstiges |
79,30 % |
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