19.12.2025 11:59
Fondsporträt
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Class E Shares (Acc.)
WKN:
766554
ISIN:
LU0133266147
Kurs:
27,71
EUR,
17.12.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 766554 |
| ISIN: | LU0133266147 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Ausgabeaufschlag: |
4,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 31.07.2001 |
| AusschüttungsDatum | 03.02.2003 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,12 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 2.603,00 USD |
| Geschäftsjahresende: | 22.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,07 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,36 % |
| 3 Monate |
|---|
| 3,40 % |
| 6 Monate |
|---|
| 7,86 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -0,65 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 10,97 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 17,61 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 5,56 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 16,18 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 21,75 % |
| 2025 |
|---|
| -1,49 % |
| 2024 |
|---|
| 10,96 % |
| 2023 |
|---|
| 5,41 % |
| 2022 |
|---|
| -14,70 % |
| 2021 |
|---|
| 4,06 % |
| 2020 |
|---|
| -4,22 % |
| 2019 |
|---|
| 14,43 % |
| 2018 |
|---|
| -3,12 % |
| 2017 |
|---|
| -6,51 % |
| 2016 |
|---|
| 12,22 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
16.12.2024 bis 17.12.2025 |
|---|
| -0,65 % |
|
18.12.2023 bis 16.12.2024 |
|---|
| 11,69 % |
|
19.12.2022 bis 15.12.2023 |
|---|
| 5,98 % |
|
17.12.2021 bis 16.12.2022 |
|---|
| -14,26 % |
|
17.12.2020 bis 17.12.2021 |
|---|
| 4,69 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Latein-Amerika |
41,80 % |
|
Europa |
23,00 % |
|
Asien |
19,30 % |
|
Mittlerer-Osten |
8,90 % |
|
Barreserve |
7,00 % |
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