13.12.2025 09:17
Fondsporträt
Invesco ASEAN Equity Fund A annual distribution - USD
WKN:
A2JLCB
ISIN:
LU1775947333
Kurs:
99,07
EUR,
12.12.2025
zum Vortag:
0,23%
Originalwährung:
116,05
USD,
12.12.2025
zum Vortag:
0,92%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in börsennotierten Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen und anderen Körperschaften mit eingetragenem Sitz in einem ASEAN-Land, Unternehmen und anderen Körperschaften außerhalb der ASEAN-Länder, die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in einem oder mehreren ASEAN-Ländern ausüben, oder von Holdinggesellschaften, die ihre Beteiligungen überwiegend in Unternehmen mit eingetragenem Sitz in einem ASEAN-Land halten. Auflage durch Fusion am 10.09.2018 mit (IE0003702317).
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2JLCB |
| ISIN: | LU1775947333 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds ASEAN |
| Region: | ASEAN |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Wei Liang |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 10.09.2018 |
| AusschüttungsDatum | 03.03.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,81 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 68,16 USD |
| Geschäftsjahresende: | 28.2 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,62 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,66 % |
| 3 Monate |
|---|
| -1,29 % |
| 6 Monate |
|---|
| 1,45 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -8,01 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 9,89 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 1,89 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 21,58 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 15,61 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 25,83 % |
| 2025 |
|---|
| -5,93 % |
| 2024 |
|---|
| 12,52 % |
| 2023 |
|---|
| -4,08 % |
| 2022 |
|---|
| 10,85 % |
| 2021 |
|---|
| 9,22 % |
| 2020 |
|---|
| -17,08 % |
| 2019 |
|---|
| 10,94 % |
| 2018 |
|---|
| -4,79 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
12.12.2024 bis 12.12.2025 |
|---|
| -8,01 % |
|
12.12.2023 bis 12.12.2024 |
|---|
| 19,46 % |
|
12.12.2022 bis 12.12.2023 |
|---|
| -7,28 % |
|
13.12.2021 bis 12.12.2022 |
|---|
| 12,43 % |
|
14.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 5,61 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
58,00 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
11,00 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
10,80 % |
|
Immobilien |
5,70 % |
|
Konsumgüter |
5,20 % |
|
Informationstechnologie |
3,80 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
2,80 % |
|
Grundstoffe |
1,90 % |
|
Kasse |
0,80 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Singapur |
39,10 % |
|
|
Indonesien |
23,60 % |
|
|
Malaysia |
19,60 % |
|
|
Philippinen |
10,40 % |
|
|
Thailand |
6,50 % |
|
|
Kasse |
0,80 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,20 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
0,80 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
DBS GROUP HOLDINGS LTD |
9,10 % |
|
|
United Overseas Bank Ltd |
8,80 % |
|
|
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT |
6,90 % |
|
|
Bank Central Asia Tbk PT |
6,40 % |
|
|
Sea Ltd |
6,10 % |
|
|
Sats Ltd |
4,70 % |
|
|
CIMB GROUP HOLDINGS BHD |
4,60 % |
|
|
BDO Unibank Inc |
4,60 % |
|
|
Bank Mandiri Persero Tbk Pt |
4,60 % |
|
Bank of the Philippine Islands |
4,50 % |
|
Sonstiges |
39,70 % |
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