13.12.2025 15:25
Fondsporträt
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A (EUR hedged) accumulation
WKN:
A1JAH4
ISIN:
LU0607516928
Kurs:
13,36
EUR,
12.12.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1JAH4 |
| ISIN: | LU0607516928 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Fondsvolumen in Millionen: | 49,25 USD |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| 0,07 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,22 % |
| 6 Monate |
|---|
| 2,77 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 3,57 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 13,41 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 17,40 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -4,37 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 8,44 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 9,87 % |
| 2025 |
|---|
| 4,46 % |
| 2024 |
|---|
| 5,88 % |
| 2023 |
|---|
| 5,78 % |
| 2022 |
|---|
| -18,69 % |
| 2021 |
|---|
| -0,64 % |
| 2020 |
|---|
| 3,15 % |
| 2019 |
|---|
| 10,70 % |
| 2018 |
|---|
| -9,46 % |
| 2017 |
|---|
| 6,15 % |
| 2016 |
|---|
| 6,38 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
12.12.2024 bis 12.12.2025 |
|---|
| 3,57 % |
|
12.12.2023 bis 12.12.2024 |
|---|
| 9,51 % |
|
12.12.2022 bis 12.12.2023 |
|---|
| 3,51 % |
|
13.12.2021 bis 12.12.2022 |
|---|
| -19,29 % |
|
14.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 0,72 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Kayman Inseln |
12,30 % |
|
Mexiko |
7,50 % |
|
Niederlande |
6,10 % |
|
Luxemburg |
5,80 % |
|
Jungferninseln (British) |
4,90 % |
|
Türkei |
4,60 % |
|
Großbritannien |
3,10 % |
|
USA |
3,10 % |
|
Indonesien |
2,20 % |
|
Singapur |
2,10 % |
|
Argentinien |
2,10 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Emerging Markets |
49,20 % |
|
|
China |
11,50 % |
|
|
Brasilien |
9,70 % |
|
|
Mexiko |
9,00 % |
|
|
Türkei |
5,60 % |
|
|
Indonesien |
4,50 % |
|
|
USA |
3,80 % |
|
|
Indien |
3,60 % |
|
|
Kolumbien |
3,60 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Divers |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
ENERGY TRANSFER LP FLTG 6.250 PERP |
1,44 % |
|
|
Grupo IDESA S.A. de C.V. DL-Notes 2020(20/26) Reg.S |
1,35 % |
|
|
Braskem Idesa S.A.P.I. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S |
1,24 % |
|
|
Sasol Financing USA LLC DL-Notes 2018(18/24) |
1,10 % |
|
|
Akbank T.A.S. DL-FLR Notes 2021(26/31)Reg.S |
1,05 % |
|
|
7.125% TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NE (FIXED) 01/2025 |
1,03 % |
|
|
Yunnan Energy Investment Overseas Finance Co Ltd 4,25% 14.11 |
0,99 % |
|
|
Puma International Financing S DL-Notes 2017(17/24) Reg.S |
0,98 % |
|
|
Bco do Estado do R.G.do Sul SA DL-FLR 2021(31) Reg.S |
0,95 % |
|
|
Seplat Energy PLC DL-Bonds 2021(23/26) Reg.S |
0,95 % |
|
|
Sonstiges |
88,92 % |
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