11.12.2025 10:29
Fondsporträt
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i)
WKN:
A110ZS
ISIN:
LU0990547605
Kurs:
349,40
EUR,
09.12.2025
zum Vortag:
-0,30%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert überwiegend in Schuldtitel, die auf Währungen wirtschaftlich entwickelter und politisch stabiler Länder lauten, die Mitglied der OECD sind. Die Emittenten der Schuldtitel haben ihren Sitz in Entwicklungsländern mit geringem und mittlerem Einkommen (aufstrebende Frontier Markets). Der Fonds legt sein Vermögen in Schuldtiteln aus Süd- und Mittelamerika (Karibik inbegriffen), Mittel- und Osteuropa, Asien, Afrika und Nahost an. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A110ZS |
| ISIN: | LU0990547605 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondsart: | höherverzinst |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.2 % |
| Fondsmanager: | Herr Marco Ruijer |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 05.08.2014 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 420,75 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,07 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,56 % |
| 3 Monate |
|---|
| 5,63 % |
| 6 Monate |
|---|
| 13,31 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 14,67 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 32,56 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 50,89 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 13,47 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 27,47 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 32,43 % |
| 2025 |
|---|
| 15,37 % |
| 2024 |
|---|
| 10,85 % |
| 2023 |
|---|
| 17,78 % |
| 2022 |
|---|
| -22,26 % |
| 2021 |
|---|
| -5,09 % |
| 2020 |
|---|
| -0,01 % |
| 2019 |
|---|
| 14,13 % |
| 2018 |
|---|
| -10,74 % |
| 2017 |
|---|
| 13,28 % |
| 2016 |
|---|
| 3,78 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
06.12.2024 bis 08.12.2025 |
|---|
| 14,67 % |
|
08.12.2023 bis 06.12.2024 |
|---|
| 15,60 % |
|
08.12.2022 bis 08.12.2023 |
|---|
| 13,83 % |
|
08.12.2021 bis 08.12.2022 |
|---|
| -22,75 % |
|
08.12.2020 bis 08.12.2021 |
|---|
| -2,66 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Nigeria |
13,40 % |
|
Angola |
7,00 % |
|
Costa Rica |
7,00 % |
|
Sri Lanka |
6,80 % |
|
Guatemala |
6,30 % |
|
Ghana |
5,40 % |
|
Pakistan |
5,40 % |
|
Paraguay |
5,40 % |
|
El Salvador |
5,30 % |
|
Kenia |
5,30 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
98,10 % |
|
|
Fonds |
1,90 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Ghana, Republic of DL-Bonds 2024(30-35) Reg.S |
3,06 % |
|
|
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-T. Nts 2017(27) Reg.S |
2,83 % |
|
|
Costa Rica, Republik DL-Notes 2023(23/32-34) Reg.S |
2,66 % |
|
|
JAMAICA, Government of ... DL-Notes 2015(45) |
2,48 % |
|
|
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S |
2,43 % |
|
|
GUATEMALA 24/31 REGS |
2,39 % |
|
|
Ghana, Republic of DL-Bonds 2024(26-29) Reg.S |
1,94 % |
|
|
Jordanien, Königreich DL-Notes 2020(30) Reg.S |
1,84 % |
|
|
Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - X Class US |
1,81 % |
|
|
Costa Rica, Republik DL-Notes 2015(15/45) Reg.S |
1,76 % |
|
Sonstiges |
76,80 % |
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