12.12.2025 23:19
Fondsporträt
Generali Investments SICAV Euro Bond 1-3 Years DX EUR - Accumulation
WKN:
A0RB0C
ISIN:
LU0396183542
Kurs:
132,16
EUR,
10.12.2025
zum Vortag:
-0,03%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die in der Hauptsache auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. Der Fonds kann außerdem in geringerem Umfang Anleihen, die von staatlichen Behörden und Gebietskörperschaften ausgegeben werden, sowie supranationale Anleihen und Industrieanleihen mit einem Rating nicht unterhalb Investment Grade halten, die hauptsächlich auf Euro lauten. Die Verwaltung des Fonds erfolgt mit einer Positionierung auf der Zinskurve innerhalb einer Spanne von 1 bis 3.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0RB0C |
| ISIN: | LU0396183542 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Geldmarktfonds Euroland |
| Fondsart: | kurze Laufzeiten |
| Region: | Euroland |
| Anlagesektor: | Staatsanleihen |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Fondsmanager: | Generali Fund Management S.A. |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 10.03.2009 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.157,86 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,29 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,18 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,17 % |
| 6 Monate |
|---|
| 0,64 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 2,35 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 6,55 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 8,82 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 6,97 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 10,11 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 11,26 % |
| 2025 |
|---|
| 2,40 % |
| 2024 |
|---|
| 3,33 % |
| 2023 |
|---|
| 3,14 % |
| 2022 |
|---|
| -2,11 % |
| 2021 |
|---|
| 0,07 % |
| 2020 |
|---|
| 0,86 % |
| 2019 |
|---|
| 1,75 % |
| 2018 |
|---|
| -0,50 % |
| 2017 |
|---|
| 1,24 % |
| 2016 |
|---|
| 0,83 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
10.12.2024 bis 10.12.2025 |
|---|
| 2,35 % |
|
11.12.2023 bis 10.12.2024 |
|---|
| 4,11 % |
|
12.12.2022 bis 08.12.2023 |
|---|
| 2,12 % |
|
10.12.2021 bis 09.12.2022 |
|---|
| -1,74 % |
|
10.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 0,04 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Italien |
44,13 % |
|
Spanien |
25,52 % |
|
Euroland |
10,07 % |
|
Belgien |
8,23 % |
|
Griechenland |
7,53 % |
|
Portugal |
3,05 % |
|
Deutschland |
1,33 % |
|
Frankreich |
0,11 % |
|
USA |
0,03 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
99,39 % |
|
|
Divers |
0,58 % |
|
|
US-Dollar |
0,03 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Staatsanleihen |
84,99 % |
|
|
Unternehmensanleihen |
6,92 % |
|
|
Bankguthaben |
4,72 % |
|
|
Aktien |
2,54 % |
|
|
Renten |
0,58 % |
|
|
sonstigeWertPapiere |
0,25 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
SPANISH GOVT 0% 21-31/01/2028 |
7,37 % |
|
|
SPANISH GOVT 2.5% 24-31/05/2027 |
5,25 % |
|
|
ITALY BTPS 3% 24-01/10/2029 |
4,85 % |
|
|
SPANISH GOVT 1.95% 16-30/04/2026 |
4,76 % |
|
|
ITALY CCTS EU 23-15/10/2028 FRN |
4,39 % |
|
|
ITALY BTPS 0% 21-01/08/2026 |
4,22 % |
|
|
EURO CURRENCY |
3,67 % |
|
|
EUROPEAN UNION 2% 22-04/10/2027 |
3,46 % |
|
|
ITALY BTPS 3.8% 23-15/04/2026 |
3,07 % |
|
Receivable Subscriptions |
2,68 % |
|
Sonstiges |
56,28 % |
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