15.12.2025 20:38
Fondsporträt
Fidelity Funds - European Dividend Fund A-Euro
WKN:
A0PGWE
ISIN:
LU0353647653
Kurs:
22,78
EUR,
12.12.2025
zum Vortag:
-0,39%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0PGWE |
| ISIN: | LU0353647653 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Europa |
| Region: | Europa |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Fred Sykes |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 02.11.2010 |
| AusschüttungsDatum | 08.08.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,16 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 948,33 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.4 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,04 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,35 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,38 % |
| 6 Monate |
|---|
| 0,09 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 6,75 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 22,80 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 34,32 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 56,35 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 68,74 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 64,71 % |
| 2025 |
|---|
| 7,35 % |
| 2024 |
|---|
| 12,49 % |
| 2023 |
|---|
| 10,87 % |
| 2022 |
|---|
| -8,23 % |
| 2021 |
|---|
| 21,23 % |
| 2020 |
|---|
| -8,61 % |
| 2019 |
|---|
| 23,58 % |
| 2018 |
|---|
| -11,20 % |
| 2017 |
|---|
| 4,01 % |
| 2016 |
|---|
| 1,22 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
12.12.2024 bis 12.12.2025 |
|---|
| 6,75 % |
|
12.12.2023 bis 12.12.2024 |
|---|
| 15,04 % |
|
12.12.2022 bis 12.12.2023 |
|---|
| 9,38 % |
|
13.12.2021 bis 12.12.2022 |
|---|
| -4,07 % |
|
14.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 21,04 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
27,40 % |
|
Konsumgüter |
21,50 % |
|
Industrie |
17,50 % |
|
IT/ Telekommunikation |
10,80 % |
|
Gesundheitswesen |
5,77 % |
|
Energie |
3,60 % |
|
Rohstoffe |
3,60 % |
|
Versorger |
3,30 % |
|
Kasse |
0,70 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Großbritannien |
27,70 % |
|
|
Frankreich |
12,60 % |
|
|
Niederlande |
9,20 % |
|
|
Finnland |
7,30 % |
|
|
Spanien |
6,90 % |
|
|
Deutschland |
6,00 % |
|
|
Schweiz |
5,80 % |
|
|
Irland |
4,50 % |
|
|
Italien |
4,30 % |
|
Schweden |
3,00 % |
|
Belgien |
2,60 % |
|
Dänemark |
2,20 % |
|
|
Griechenland |
1,70 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
52,80 % |
|
|
Pfund Sterling |
23,90 % |
|
|
US-Dollar |
7,20 % |
|
|
Schweizer Franken |
5,50 % |
|
|
Dänische Kronen |
2,10 % |
|
|
Schwedische Krone |
1,60 % |
|
|
Australische Dollar |
0,30 % |
|
|
Hongkong Dollar |
0,30 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
93,70 % |
|
|
Fonds |
5,60 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
0,70 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund - |
5,59 % |
|
|
Ferrovial |
4,28 % |
|
|
Inditex |
3,63 % |
|
|
TotalEnergies (ehem. Total) |
3,60 % |
|
|
3i Group |
3,23 % |
|
|
Koninklijke Ahold Delhaize |
3,13 % |
|
|
Unilever |
3,00 % |
|
|
UniCredit |
2,93 % |
|
|
Relx Plc |
2,81 % |
|
|
Coca-Cola European Partners |
2,71 % |
|
|
Sonstiges |
65,09 % |
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