10.12.2025 14:55
Fondsporträt
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 (T)
WKN:
989412
ISIN:
AT0000812938
Kurs:
90,26
EUR,
09.12.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 989412 |
| ISIN: | AT0000812938 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Osteuropa |
| Region: | Osteuropa |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 2.16 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.10.1990 |
| AusschüttungsDatum | 01.09.2014 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 44,18 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 9.7 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,45 % |
| 1 Monat |
|---|
| 2,45 % |
| 3 Monate |
|---|
| 5,32 % |
| 6 Monate |
|---|
| 11,86 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 26,93 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 43,07 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 86,99 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 2,41 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -2,15 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 16,43 % |
| 2025 |
|---|
| 26,59 % |
| 2024 |
|---|
| 13,91 % |
| 2023 |
|---|
| 25,30 % |
| 2022 |
|---|
| -56,34 % |
| 2021 |
|---|
| 19,25 % |
| 2020 |
|---|
| -19,56 % |
| 2019 |
|---|
| 32,41 % |
| 2018 |
|---|
| -9,01 % |
| 2017 |
|---|
| 2,23 % |
| 2016 |
|---|
| 27,95 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
05.12.2024 bis 05.12.2025 |
|---|
| 26,93 % |
|
05.12.2023 bis 05.12.2024 |
|---|
| 12,71 % |
|
05.12.2022 bis 05.12.2023 |
|---|
| 30,70 % |
|
06.12.2021 bis 05.12.2022 |
|---|
| -57,45 % |
|
07.12.2020 bis 03.12.2021 |
|---|
| 27,37 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Energieversorger |
27,58 % |
|
Finanzdienstleistungen |
23,01 % |
|
Sonstige Versorger |
19,93 % |
|
Sonstige Technologie |
12,40 % |
|
n.a. |
5,69 % |
|
Liquidität |
5,67 % |
|
Sonstige Konsumgüter |
4,08 % |
|
Industrie |
1,27 % |
|
Gesundheitsdienstleistungen |
0,37 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Russland |
58,39 % |
|
|
Türkei |
12,65 % |
|
|
Barreserve |
5,67 % |
|
|
Großbritannien |
4,67 % |
|
|
Ungarn |
4,42 % |
|
|
Tschechische Republik |
3,65 % |
|
|
Österreich |
2,40 % |
|
|
Polen |
2,25 % |
|
|
Rumänien |
1,39 % |
|
Bermuda |
0,78 % |
Topholdings:
|
|
SBEREGAT.BANK ROSSIYSKOY FED. REGISTERED PFD SHS RL 3 |
6,35 % |
|
|
LUKOIL NEFTYANAYA KOMP. OJSC REGISTERED SHARES RL 0,025 |
5,74 % |
|
|
OAO GAZPROM REGISTERED SHARES RL 5 |
5,41 % |
|
|
KUBANI, OAO ENERG. I ELEKTR. REGISTERED SHARES RL 100 |
4,17 % |
|
|
MOBIL'NIYE TELESISTEMY OAO REGISTERED SHARES RL -,10 |
3,84 % |
|
|
Sonstiges |
74,49 % |
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