19.12.2025 07:12
Fondsporträt
Allianz Fondsvorsorge 1977-1996 - AT - EUR
WKN:
979724
ISIN:
DE0009797241
Kurs:
37,49
EUR,
18.12.2025
zum Vortag:
-0,16%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist der Aufbau von Altersvorsorgekapital für Anleger der Geburtsjahrgänge 1977-1996, insbesondere im Rahmen von Verträgen nach dem Altersvermögensgesetz. Der Fonds kann sich am Euro-Anleihenmarkt und an den globalen Aktienmärkten engagieren. Der Aktienanteil soll ab 2033 nicht mehr als 93% des Fondsvermögens betragen. Diese Obergrenze sinkt schrittweise bis 2037 auf 65%.
Erfolge des Fonds:
Der Fonds istTagessieger im Sektor übergreifenden Vergleich der erfolgreichsten Fonds und ETFs. |
Stand: 18.11.2022 Quelle: Investmentfonds.de BIG DATA
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 979724 |
| ISIN: | DE0009797241 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Fondsart: | Laufzeitfonds |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Fondsmanager: | Herr Marcus Stahlhacke, Herr Andreas de Maria Campos, Herr Friedrich Kruse |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 02.04.2002 |
| AusschüttungsDatum | 02.01.2018 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,04 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 7,97 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,37 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,24 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,02 % |
| 6 Monate |
|---|
| 3,25 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 0,16 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 9,97 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 6,41 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -28,45 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -15,89 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -8,63 % |
| 2025 |
|---|
| 1,71 % |
| 2024 |
|---|
| 8,67 % |
| 2023 |
|---|
| 2,99 % |
| 2022 |
|---|
| -31,48 % |
| 2021 |
|---|
| -6,83 % |
| 2020 |
|---|
| 5,66 % |
| 2019 |
|---|
| 8,95 % |
| 2018 |
|---|
| 7,14 % |
| 2017 |
|---|
| -4,25 % |
| 2016 |
|---|
| 9,66 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
18.12.2024 bis 18.12.2025 |
|---|
| 0,16 % |
|
18.12.2023 bis 18.12.2024 |
|---|
| 9,80 % |
|
19.12.2022 bis 18.12.2023 |
|---|
| -2,52 % |
|
21.12.2021 bis 16.12.2022 |
|---|
| -30,22 % |
|
18.12.2020 bis 17.12.2021 |
|---|
| -3,38 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Deutschland |
96,16 % |
|
Kasse |
3,84 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
99,98 % |
|
|
Divers |
0,02 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Staatsanleihen |
96,16 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
3,84 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 3.250% 04.07.2042 |
15,32 % |
|
|
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.500% 04.07.2044 |
13,96 % |
|
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2007 FIX 4.250% 04.07.2039 |
13,29 % |
|
Sonstiges |
57,43 % |
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