19.12.2025 23:16
Fondsporträt
Fondis - A - EUR
WKN:
847102
ISIN:
DE0008471020
Kurs:
158,12
EUR,
18.12.2025
zum Vortag:
-1,02%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich an den weltweiten Aktienmärkten.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 847102 |
| ISIN: | DE0008471020 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Large Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Fondsmanager: | Herr Rainer Tafelmayer, Herr Paul Reska |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 26.01.1955 |
| AusschüttungsDatum | 20.08.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,69 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 197,29 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,69 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,35 % |
| 3 Monate |
|---|
| 3,48 % |
| 6 Monate |
|---|
| 8,19 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 2,76 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 31,84 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 51,31 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 73,91 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 115,66 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 128,40 % |
| 2025 |
|---|
| 3,96 % |
| 2024 |
|---|
| 27,21 % |
| 2023 |
|---|
| 16,60 % |
| 2022 |
|---|
| -15,73 % |
| 2021 |
|---|
| 32,14 % |
| 2020 |
|---|
| 0,37 % |
| 2019 |
|---|
| 26,55 % |
| 2018 |
|---|
| -9,33 % |
| 2017 |
|---|
| 6,46 % |
| 2016 |
|---|
| 9,89 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
18.12.2024 bis 18.12.2025 |
|---|
| 2,76 % |
|
18.12.2023 bis 18.12.2024 |
|---|
| 28,30 % |
|
19.12.2022 bis 18.12.2023 |
|---|
| 15,56 % |
|
20.12.2021 bis 16.12.2022 |
|---|
| -10,70 % |
|
18.12.2020 bis 17.12.2021 |
|---|
| 29,56 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzdienstleistung |
17,30 % |
|
Sonstige Konsumgüter |
17,00 % |
|
Industrie |
13,40 % |
|
IT-Dienstleistungen |
13,00 % |
|
Energieversorger |
11,40 % |
|
Gesundheitsdienstleistungen |
10,00 % |
|
Rohstoffe |
7,40 % |
|
Telekomdienstleister |
5,50 % |
|
Sonstige Versorger |
5,10 % |
|
n.a. |
1,89 % |
|
Sonstige Versorger |
1,35 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
51,20 % |
|
|
Sonstige |
12,20 % |
|
|
Großbritannien |
8,70 % |
|
|
Japan |
8,10 % |
|
|
Frankreich |
5,90 % |
|
|
Kanada |
4,00 % |
|
|
Niederlande |
2,90 % |
|
|
Deutschland |
2,60 % |
|
|
Italien |
2,30 % |
|
|
Spanien |
2,20 % |
Topholdings:
|
|
EXXON MOBIL CORP. REGISTERED SHARES O.N. |
1,81 % |
|
|
CHEVRON CORP. REGISTERED SHARES DL-,75 |
1,55 % |
|
|
MICROSOFTAPPLE INC. REGISTERED SHARES O.N. |
1,50 % |
|
|
AT & T INC. REGISTERED SHARES DL 1 |
1,16 % |
|
|
JOHNSON & JOHNSON REGISTERED SHARES DL 1 |
1,13 % |
|
|
PRESTIGI TOTAL SICAV |
1,06 % |
|
|
CONOCOPHILLIPS REGISTERED SHARES DL -,01 |
1,06 % |
|
|
ROYAL DUTCH SHELL PLC A WI |
1,01 % |
|
|
COMCAST CORP. NEW REG. SHS CL. A (SPECIAL) DL 1 |
0,98 % |
|
|
VODAFONE GROUP PLC REGISTERED SHARES DL-,11428571 |
0,98 % |
|
|
Sonstiges |
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