17.12.2025 00:43
Fondsporträt
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (dist) - EUR
WKN:
795312
ISIN:
LU0129412341
Kurs:
11,99
EUR,
15.12.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung einer Rendite durch die Anlage in ein diversifiziertes Portefeuille bestehend aus Wandelschuldverschreibungen und Optionsscheinen weltweit.Der Fonds kann in beschränktem Umfang in Festzinsanleihen und Aktien investieren.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 795312 |
| ISIN: | LU0129412341 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| AusschüttungsDatum | 30.09.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,34 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 273,80 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 10.5 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,99 % |
| 1 Monat |
|---|
| -2,20 % |
| 3 Monate |
|---|
| -3,07 % |
| 6 Monate |
|---|
| 2,39 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 4,44 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 6,58 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 5,55 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -24,40 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 3,99 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 1,52 % |
| 2025 |
|---|
| 7,84 % |
| 2024 |
|---|
| -1,31 % |
| 2023 |
|---|
| 3,52 % |
| 2022 |
|---|
| -31,27 % |
| 2021 |
|---|
| -0,62 % |
| 2020 |
|---|
| 30,65 % |
| 2019 |
|---|
| 9,68 % |
| 2018 |
|---|
| -8,52 % |
| 2017 |
|---|
| 5,66 % |
| 2016 |
|---|
| -1,02 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
12.12.2024 bis 12.12.2025 |
|---|
| 4,44 % |
|
12.12.2023 bis 12.12.2024 |
|---|
| 2,04 % |
|
12.12.2022 bis 12.12.2023 |
|---|
| -0,97 % |
|
13.12.2021 bis 12.12.2022 |
|---|
| -30,22 % |
|
14.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 2,44 % |
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Einmalanlage:
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-
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
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Wertentwicklung:
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Technologie |
26,20 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
23,60 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
20,70 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
15,90 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
5,40 % |
|
Finanzen |
5,40 % |
|
Kasse |
2,80 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
66,10 % |
|
|
Hongkong |
11,20 % |
|
|
Spanien |
4,50 % |
|
|
Frankreich |
3,20 % |
|
|
Deutschland |
3,10 % |
|
|
Kasse |
2,80 % |
|
|
Kanada |
2,40 % |
|
Welt |
2,30 % |
|
Schweiz |
1,60 % |
|
Neuseeland |
1,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Wandelanleihen |
97,20 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
2,80 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Sea (USA) 2,375 01.12.25 |
2,70 % |
|
|
WuXi AppTec (Hong Kong) 0,000 17.09.24 |
2,50 % |
|
|
Shopify (Kanada) 0,125 01.11.25 |
2,40 % |
|
|
RingCentral (USA) 0,000 01.03.25 |
2,40 % |
|
|
Okta (USA) 0,375 15.06.26 |
2,40 % |
|
|
Amadeus (Spanien) 1,500 09.04.25 |
2,30 % |
|
|
MercadoLibre (USA) 2,000 15.08.28 |
2,20 % |
|
|
Square (USA) 0,000 01.05.26 |
2,20 % |
|
|
Burlington Stores (USA) 2,250 15.04.25 |
2,20 % |
|
|
Cellnex (Spanien) 0,500 05.07.28 |
2,20 % |
|
Sonstiges |
76,50 % |
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