10.12.2025 14:55
Fondsporträt
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (T)
WKN:
676336
ISIN:
AT0000809165
Kurs:
167,35
EUR,
09.12.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 676336 |
| ISIN: | AT0000809165 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Ausgabeaufschlag: |
3,50 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.2 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 17.03.1997 |
| AusschüttungsDatum | 11.06.2021 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,60 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 232,58 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 1.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,04 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,20 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,69 % |
| 6 Monate |
|---|
| 6,23 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 6,50 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 16,81 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 18,44 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -5,56 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 6,66 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 8,87 % |
| 2025 |
|---|
| 8,83 % |
| 2024 |
|---|
| 3,56 % |
| 2023 |
|---|
| 6,85 % |
| 2022 |
|---|
| -17,94 % |
| 2021 |
|---|
| -4,95 % |
| 2020 |
|---|
| 2,45 % |
| 2019 |
|---|
| 10,73 % |
| 2018 |
|---|
| -8,82 % |
| 2017 |
|---|
| 6,71 % |
| 2016 |
|---|
| 6,12 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
05.12.2024 bis 05.12.2025 |
|---|
| 6,50 % |
|
05.12.2023 bis 05.12.2024 |
|---|
| 9,67 % |
|
05.12.2022 bis 05.12.2023 |
|---|
| 1,40 % |
|
06.12.2021 bis 05.12.2022 |
|---|
| -16,87 % |
|
07.12.2020 bis 03.12.2021 |
|---|
| -4,49 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Sonstige |
30,80 % |
|
Russland |
13,10 % |
|
Brasilien |
7,60 % |
|
Philippinen |
7,50 % |
|
Venezuela |
7,40 % |
|
Mexiko |
6,90 % |
|
Türkei |
6,70 % |
|
Indonesien |
5,70 % |
|
Kolumbien |
5,10 % |
|
Uruguay |
5,10 % |
Topholdings:
|
|
ESPA BOND BRIK CORP. EB/T |
5,42 % |
|
|
7% VENEZUELA 05/15 |
3,73 % |
|
|
6,875% URUGUAY 05/16 |
2,96 % |
|
|
7,288% GAZ 07/37 |
2,72 % |
|
|
VAR% DB LONDON 07/09 LKD |
2,52 % |
|
|
Sonstiges |
82,65 % |
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