13.12.2025 17:00
Fondsporträt
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund D (acc) - EUR
WKN:
602994
ISIN:
LU0117858752
Kurs:
29,84
EUR,
11.12.2025
zum Vortag:
0,57%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 602994 |
| ISIN: | LU0117858752 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Europa |
| Region: | Europa |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Michael Barakos, Herr Ian Butler, Herr Thomas Buckingham |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 13.10.2000 |
| AusschüttungsDatum | 08.09.2004 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,14 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.899,30 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,61 % |
| 1 Monat |
|---|
| 2,83 % |
| 3 Monate |
|---|
| 6,88 % |
| 6 Monate |
|---|
| 9,71 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 26,71 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 46,42 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 62,97 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 99,87 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 92,27 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 91,53 % |
| 2025 |
|---|
| 26,79 % |
| 2024 |
|---|
| 12,22 % |
| 2023 |
|---|
| 10,84 % |
| 2022 |
|---|
| -4,69 % |
| 2021 |
|---|
| 25,83 % |
| 2020 |
|---|
| -17,03 % |
| 2019 |
|---|
| 17,95 % |
| 2018 |
|---|
| -15,17 % |
| 2017 |
|---|
| 7,83 % |
| 2016 |
|---|
| 8,88 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
10.12.2024 bis 10.12.2025 |
|---|
| 26,71 % |
|
11.12.2023 bis 10.12.2024 |
|---|
| 15,50 % |
|
12.12.2022 bis 08.12.2023 |
|---|
| 12,16 % |
|
10.12.2021 bis 09.12.2022 |
|---|
| -1,35 % |
|
10.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 24,31 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Banken |
26,10 % |
|
Divers |
14,10 % |
|
Versicherungen |
13,30 % |
|
Pharmazeutik |
9,50 % |
|
Energie |
8,70 % |
|
Kasse |
5,50 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
4,60 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
4,30 % |
|
Grundstoffe |
3,90 % |
|
Versorger |
3,50 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Großbritannien |
26,80 % |
|
|
Deutschland |
14,20 % |
|
|
Frankreich |
12,00 % |
|
|
Schweiz |
10,40 % |
|
|
Italien |
7,20 % |
|
|
Niederlande |
5,90 % |
|
|
Europa |
5,80 % |
|
|
Kasse |
5,50 % |
|
|
Spanien |
4,60 % |
|
|
Schweden |
4,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
94,50 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
5,50 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
HSBC |
3,50 % |
|
|
Shell |
3,40 % |
|
|
Allianz |
2,60 % |
|
|
TotalEnergies |
2,10 % |
|
|
TotalEnergies |
2,10 % |
|
|
Novartis |
2,00 % |
|
|
Nestle |
1,70 % |
|
|
Banco Santander |
1,60 % |
|
|
Deutsche Telekom |
1,60 % |
|
|
ZURICH INSURANCE GROUP AG N |
1,60 % |
|
Sonstiges |
77,80 % |
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