18.12.2025 03:40
Fondsporträt
La Française Systematic ETF Dachfonds P
WKN:
556167
ISIN:
DE0005561674
Kurs:
17,78
EUR,
16.12.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der global anlegende Dachfonds investiert in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) und Geldmarktinstrumente. Das Investmentuniversum erstreckt sich auf Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief-, Rohstoff- und Geldmarkt-ETFs. Ferner konzentriert sich der Fonds überwiegend auf ETFs mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 556167 |
| ISIN: | DE0005561674 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Dachfonds Welt |
| Fondsart: | Flexible |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | La Française Systematic Asset Management Team |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 02.04.2007 |
| AusschüttungsDatum | 26.02.2020 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,10 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 51,19 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,72 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,06 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,00 % |
| 6 Monate |
|---|
| 7,79 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -0,11 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 12,12 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 20,20 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 23,36 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 22,01 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 28,60 % |
| 2025 |
|---|
| -0,11 % |
| 2024 |
|---|
| 11,32 % |
| 2023 |
|---|
| 7,86 % |
| 2022 |
|---|
| -14,83 % |
| 2021 |
|---|
| 17,45 % |
| 2020 |
|---|
| -5,90 % |
| 2019 |
|---|
| 7,48 % |
| 2018 |
|---|
| -5,66 % |
| 2017 |
|---|
| 5,91 % |
| 2016 |
|---|
| 3,92 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
13.12.2024 bis 15.12.2025 |
|---|
| -0,11 % |
|
15.12.2023 bis 13.12.2024 |
|---|
| 12,25 % |
|
15.12.2022 bis 15.12.2023 |
|---|
| 7,21 % |
|
15.12.2021 bis 15.12.2022 |
|---|
| -11,97 % |
|
15.12.2020 bis 15.12.2021 |
|---|
| 16,59 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Welt |
54,02 % |
|
Welt |
35,28 % |
|
USA |
33,13 % |
|
USA |
22,36 % |
|
Europa |
10,87 % |
|
Emerging Markets |
10,83 % |
|
Euroland |
9,01 % |
|
Europa |
8,07 % |
|
Japan |
4,64 % |
|
Japan |
4,48 % |
|
Kasse |
3,05 % |
|
Euroland |
2,20 % |
|
|
Kasse |
2,06 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
85,00 % |
|
|
Aktien |
69,02 % |
|
|
Renten |
27,54 % |
|
|
Unternehmensanleihen |
9,77 % |
|
|
sonstiges2Geldmarkt/Kasse |
5,23 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
2,06 % |
|
|
Geldmarktfonds |
1,38 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
|
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Ubs Etf Msci World Usd A-acc |
16,75 % |
|
|
Bnpp Ea Ms Usa Esg Fl Mte-c |
11,39 % |
|
|
Xtr Msci Usa Scre Etf-1c Usd |
10,96 % |
|
|
IVZ NASDAQ-100 ESG ACC |
9,01 % |
|
|
Am Msci World Pab Umw Etf Dr |
8,35 % |
|
|
LYXOR MSCI EUR ESG LEADERS |
8,07 % |
|
|
Lyxor Green Bnd Dr Ucits |
6,25 % |
|
|
Amundi Us Corp Sri Ucits Etf (eur) |
5,44 % |
|
|
Ishares Euro Govt 10-15yr |
4,16 % |
|
|
BNPPEASY EUR CORP BOND SRI |
3,68 % |
|
|
Sonstiges |
15,94 % |
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