13.12.2025 06:14
Fondsporträt
Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond DX EUR - Accumulation
WKN:
621817
ISIN:
LU0145485214
Kurs:
134,95
EUR,
10.12.2025
zum Vortag:
-0,01%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel ist der Erhalt des angelegten Kapitals und eine Wertentwicklung, die über der Performance seiner Benchmark, dem 3-Monats-EURIBOR, liegt. Der Fonds legt hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Floaters), durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) und festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die in erster Linie auf Euro lauten. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Fonds müssen in auf Euro lautende Instrumente angelegt werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 621817 |
| ISIN: | LU0145485214 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Geldmarktfonds Euroland |
| Region: | Euroland |
| Anlagesektor: | Staatsanleihen |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
1,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.3 % |
| Fondsmanager: | Herr Mauro Valle |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 02.04.2002 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 627,75 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,07 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,02 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,36 % |
| 6 Monate |
|---|
| 0,78 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 2,22 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 5,90 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 8,83 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 10,03 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 10,99 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 9,90 % |
| 2025 |
|---|
| 2,16 % |
| 2024 |
|---|
| 3,30 % |
| 2023 |
|---|
| 2,93 % |
| 2022 |
|---|
| 0,40 % |
| 2021 |
|---|
| 0,78 % |
| 2020 |
|---|
| -0,04 % |
| 2019 |
|---|
| 0,85 % |
| 2018 |
|---|
| -0,80 % |
| 2017 |
|---|
| -0,08 % |
| 2016 |
|---|
| -0,02 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
10.12.2024 bis 10.12.2025 |
|---|
| 2,22 % |
|
11.12.2023 bis 10.12.2024 |
|---|
| 3,59 % |
|
12.12.2022 bis 08.12.2023 |
|---|
| 2,73 % |
|
10.12.2021 bis 09.12.2022 |
|---|
| 0,42 % |
|
10.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 0,68 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Italien |
68,70 % |
|
Spanien |
18,00 % |
|
Kasse |
3,30 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Staatsanleihen |
80,49 % |
|
|
Unternehmensanleihen |
9,07 % |
|
|
Bankguthaben |
2,78 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2020(26) |
15,02 % |
|
|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28) |
11,50 % |
|
|
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(27) |
7,42 % |
|
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2022(27) |
6,69 % |
|
Spanien EO-Bonos 2024(27) |
6,68 % |
|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(27) |
5,86 % |
|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(26) |
5,06 % |
|
Italien, Republik EO-FLR C.C.T. 2017(25) |
4,98 % |
|
Spanien EO-Obligaciones 2021(28) |
4,67 % |
|
Spanien EO-Bonos 2023(26) |
3,34 % |
|
Sonstiges |
28,78 % |
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