13.12.2025 00:50
Fondsporträt
Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity DX EUR - Accumulation
WKN:
621727
ISIN:
LU0145471693
Kurs:
408,40
EUR,
10.12.2025
zum Vortag:
0,22%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien von osteuropäischen Unternehmen an, die an den Börsen in Zentralosteuropa notiert sind, insbesondere in den Ländern, die zu den ersten Beitrittskandidaten zählen, sowie in ADRs/GDRs osteuropäischer Unternehmen, die an Börsen innerhalb der OECD notiert sind. Zu diesen Unternehmen gehören u.a. Unternehmen aus der Tschechischen Republik, Ungarn, Polen, der Slowakei und Slowenien. Das Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum und eine Wertentwicklung, die über der Performance des NOMURA Central and Eastern Europe ex Russia Index liegt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 621727 |
| ISIN: | LU0145471693 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Osteuropa (ex Russland) |
| Region: | Osteuropa (ex Russland) |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.8 % |
| Fondsmanager: | Herr Luca Colussa, Frau Erica Moimas |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 02.04.2002 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 72,12 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,24 % |
| 1 Monat |
|---|
| 2,72 % |
| 3 Monate |
|---|
| 10,45 % |
| 6 Monate |
|---|
| 14,92 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 35,38 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 52,82 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 111,47 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 122,20 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 97,16 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 123,36 % |
| 2025 |
|---|
| 38,51 % |
| 2024 |
|---|
| 9,39 % |
| 2023 |
|---|
| 34,30 % |
| 2022 |
|---|
| -17,86 % |
| 2021 |
|---|
| 27,37 % |
| 2020 |
|---|
| -16,60 % |
| 2019 |
|---|
| 6,71 % |
| 2018 |
|---|
| -16,04 % |
| 2017 |
|---|
| 24,10 % |
| 2016 |
|---|
| 6,46 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
10.12.2024 bis 10.12.2025 |
|---|
| 35,38 % |
|
11.12.2023 bis 10.12.2024 |
|---|
| 13,09 % |
|
12.12.2022 bis 08.12.2023 |
|---|
| 37,43 % |
|
10.12.2021 bis 09.12.2022 |
|---|
| -16,30 % |
|
10.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 25,53 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
41,60 % |
|
Energie |
14,10 % |
|
Versorger |
10,90 % |
|
Divers |
9,50 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
7,50 % |
|
Grundstoffe |
4,00 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
3,30 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
3,10 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Polen |
40,45 % |
|
|
Österreich |
21,61 % |
|
|
Ungarn |
11,45 % |
|
|
Rumänien |
11,17 % |
|
|
Tschechien |
7,00 % |
|
|
Spanien |
2,26 % |
|
|
Niederlande |
2,14 % |
|
|
Osteuropa (ex Russland) |
1,38 % |
|
Luxemburg |
0,98 % |
|
Großbritannien |
0,81 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Polnischer Zloty |
41,30 % |
|
|
Euro |
28,38 % |
|
|
Rumänischer Leu |
11,65 % |
|
|
Ungarische Forint |
11,45 % |
|
|
Tschechische Kronen |
7,00 % |
|
|
Kroatischer Kuna |
0,19 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
96,76 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
3,24 % |
|
|
Bankguthaben |
0,70 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
PKO BANK POLSKI SA |
8,91 % |
|
|
OTP BANK PLC |
7,05 % |
|
|
ERSTE GROUP BANK AG |
6,89 % |
|
|
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA |
5,80 % |
|
|
BANK PEKAO SA |
4,85 % |
|
|
OMV AG |
4,82 % |
|
|
KOMERCNI BANKA AS |
4,42 % |
|
|
DINO POLSKA SA COMMON STOCK PLN.1 |
3,94 % |
|
|
OMV PETROM SA |
3,23 % |
|
|
EVN AG |
3,12 % |
|
Sonstiges |
46,97 % |
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