15.12.2025 17:48
Fondsporträt
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-USD
WKN:
986376
ISIN:
LU0064963852
Kurs:
10,22
EUR,
12.12.2025
zum Vortag:
-0,68%
Originalwährung:
11,99
USD,
12.12.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der US Dollar Cash Fund zielt auf kontinuierliches Wachstum bei minimalem Risiko durch Anlagen vor allem in übertragbare Wertpapiere.
Das Fondsvermögen wird allem voran in verzinslichen, übertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln (T-Bills) und geldmarktnahen Titeln investiert. Unter Einhaltung rechtlicher Vorschriften kann der Fonds unter Umständen bis zu 49% des Nettofondsvermögens in Liquidität oder ähnlichen Titeln halten.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 986376 |
| ISIN: | LU0064963852 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Offene geldmarktnahe Fonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Geldmarkt USD |
| Risikoklasse KIID: | 1 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.4 % |
| Fondsmanager: | Andrew D. Wells |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 20.09.1993 |
| AusschüttungsDatum | 08.08.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,57 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.911,00 USD |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,33 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,89 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,95 % |
| 6 Monate |
|---|
| -4,97 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -10,58 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -8,38 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -8,49 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 5,99 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -1,15 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -4,35 % |
| 2025 |
|---|
| -12,67 % |
| 2024 |
|---|
| 4,91 % |
| 2023 |
|---|
| -1,50 % |
| 2022 |
|---|
| 8,18 % |
| 2021 |
|---|
| 8,60 % |
| 2020 |
|---|
| -10,39 % |
| 2019 |
|---|
| 1,45 % |
| 2018 |
|---|
| 6,00 % |
| 2017 |
|---|
| -12,44 % |
| 2016 |
|---|
| 3,48 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
10.12.2024 bis 10.12.2025 |
|---|
| -10,58 % |
|
11.12.2023 bis 10.12.2024 |
|---|
| 2,18 % |
|
12.12.2022 bis 08.12.2023 |
|---|
| -0,09 % |
|
10.12.2021 bis 09.12.2022 |
|---|
| 8,04 % |
|
10.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 7,19 % |
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Strukturdaten:
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
USD |
100,00 % |
| Instrumente-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Liquidität/sonstiges |
100,00 % |
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