20.12.2025 12:04
Fondsporträt
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR
WKN:
973679
ISIN:
LU0053687074
Kurs:
108,14
EUR,
18.12.2025
zum Vortag:
0,23%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in kleinere europäische Unternehmen.
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 973679 |
| ISIN: | LU0053687074 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Europa |
| Region: | Europa |
| Anlagesektor: | Mid Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | JIM CAMPBELL/FRANCESCO CONTE JIM CAMPBELL Jim Campbell wurde 1966 geboren und verfügt über einen Magisterabschluß in Volkswirtschaft und Jura der Edinburgh University. Bevor er zu Flemings kam, war er sieben Jahre für die Ivory and Sime plc |
| Switch-Gebühr: | 0.5 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 18.04.1994 |
| AusschüttungsDatum | 30.09.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,65 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 354,90 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,68 % |
| 1 Monat |
|---|
| 3,38 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,98 % |
| 6 Monate |
|---|
| 3,82 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 20,00 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 33,52 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 40,08 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 30,59 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 68,76 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 57,02 % |
| 2025 |
|---|
| 19,37 % |
| 2024 |
|---|
| 8,92 % |
| 2023 |
|---|
| 5,35 % |
| 2022 |
|---|
| -30,05 % |
| 2021 |
|---|
| 28,06 % |
| 2020 |
|---|
| 2,52 % |
| 2019 |
|---|
| 29,63 % |
| 2018 |
|---|
| -19,77 % |
| 2017 |
|---|
| 19,61 % |
| 2016 |
|---|
| -2,93 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
17.12.2024 bis 17.12.2025 |
|---|
| 20,00 % |
|
18.12.2023 bis 17.12.2024 |
|---|
| 11,30 % |
|
19.12.2022 bis 15.12.2023 |
|---|
| 4,94 % |
|
17.12.2021 bis 16.12.2022 |
|---|
| -26,39 % |
|
17.12.2020 bis 17.12.2021 |
|---|
| 26,64 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie |
35,84 % |
|
Sonstige Konsumgüter |
18,41 % |
|
Finanzdienstleistungen |
12,07 % |
|
Energieversorger |
8,92 % |
|
IT-Dienstleistungen |
8,29 % |
|
Rohstoffe |
6,71 % |
|
Gesundheitsdienstleistungen |
4,98 % |
|
Liquidität |
2,39 % |
|
Sonstige Versorger |
1,99 % |
|
Telekomdienstleister |
0,40 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Großbritannien |
27,34 % |
|
|
Frankreich |
9,46 % |
|
|
Deutschland |
9,03 % |
|
|
Italien |
7,82 % |
|
|
Schweden |
6,46 % |
|
|
Niederlande |
6,25 % |
|
|
Spanien |
5,87 % |
|
|
Schweiz |
4,63 % |
|
|
Norwegen |
3,95 % |
|
|
Griechenland |
3,75 % |
Topholdings:
|
|
UBISOFT ENTERTAINMENT S.A. ACTIONS PORT. EO 0,155 |
1,24 % |
|
|
SMIT INTERNATIONALE N.V. AANDELEN OP NAAM EO 2,30 |
1,14 % |
|
|
BUREAU VERITAS SA ACTIONS NOM. EO -,12 |
1,06 % |
|
|
NUTRECO HOLDING N.V. AANDELEN AAN TOONDER EO 0,24 |
1,02 % |
|
|
ESTMENT AB KINNEVIK NAMN-AKTIER B SK 0,10 |
1,00 % |
|
|
ARKEMA ACTIONS AU PORTEUR EO 10 |
0,88 % |
|
|
TREVI-FINANZIARIA INDUSTR. SPA AZIONI NOM. EO 0,50 |
0,83 % |
|
|
ÉTS MAUREL ET PROM S.A. ACTIONS PORT. EO -,77 |
0,81 % |
|
|
KON. BOSKALIS WESTMINSTER N.V. CERT.V.AANDELEN EO -,80 |
0,75 % |
|
|
FUGRO N.V. AANDELEN AAN TOONDER EO-,05 |
0,74 % |
|
Sonstiges |
90,53 % |
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