16.12.2025 18:45
Fondsporträt
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Distribution
WKN:
972558
ISIN:
LU0012186549
Kurs:
92,52
EUR,
12.12.2025
zum Vortag:
-0,14%
Originalwährung:
108,54
USD,
12.12.2025
zum Vortag:
0,01%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist kurzfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 85% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente, Termineinlagen und Anleihen, die auf US-Dollar lauten. Die Restlaufzeit der im Portfolio befindlichen Papiere liegt jeweils unter 12 Monaten. Der Fonds wird gegen US-Dollar abgesichert
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 972558 |
| ISIN: | LU0012186549 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Geldmarktfonds Welt |
| Fondsart: | allgemein |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 1 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Gilles Leroy |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 26.07.1990 |
| AusschüttungsDatum | 02.05.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 5,44 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 633,95 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,67 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,02 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,85 % |
| 6 Monate |
|---|
| 0,83 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -11,45 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -7,13 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -6,21 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 9,42 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 0,77 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -1,99 % |
| 2025 |
|---|
| -13,09 % |
| 2024 |
|---|
| 6,77 % |
| 2023 |
|---|
| -2,00 % |
| 2022 |
|---|
| 8,57 % |
| 2021 |
|---|
| 8,85 % |
| 2020 |
|---|
| -9,92 % |
| 2019 |
|---|
| 0,97 % |
| 2018 |
|---|
| 5,85 % |
| 2017 |
|---|
| -13,15 % |
| 2016 |
|---|
| 3,51 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
12.12.2024 bis 12.12.2025 |
|---|
| -11,45 % |
|
12.12.2023 bis 12.12.2024 |
|---|
| 4,88 % |
|
12.12.2022 bis 12.12.2023 |
|---|
| 1,00 % |
|
13.12.2021 bis 12.12.2022 |
|---|
| 8,43 % |
|
14.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 7,95 % |
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Strukturdaten:
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
US-Dollar |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
Geldmarktfonds |
95,64 % |
|
Bankguthaben |
4,36 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
TD BANCO SANTANDER SA 01-JUN-2023 |
6,38 % |
|
BNPP INSC USD 1D LVNAV I C |
4,70 % |
|
QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON |
3,15 % |
|
ING BANK NV 26-APR-2024 |
3,03 % |
|
NORINCHUKIN BANK THE 30-AUG-2023 |
2,68 % |
|
ENI FINANCE INTERNATIONAL SA 06-JUN-2023 |
2,39 % |
|
UBS AG (LONDON BRANCH) 13-JUL-2023 |
2,38 % |
|
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BR |
2,37 % |
|
MEDIOBANCA INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) |
2,37 % |
|
JYSKE BANK A/S 23-NOV-2022 |
2,37 % |
|
Sonstiges |
68,18 % |
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