16.12.2025 17:29
Fondsporträt
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (dist) - USD
WKN:
972079
ISIN:
LU0053687314
Kurs:
47,22
EUR,
15.12.2025
zum Vortag:
1,25%
Originalwährung:
55,50
USD,
15.12.2025
zum Vortag:
1,39%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in lateinamerrikanische Unternehmen
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 972079 |
| ISIN: | LU0053687314 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Lateinamerika |
| Region: | Lateinamerika |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Luke Richdale, Richard Schmidt |
| Switch-Gebühr: | 0.5 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 13.05.1992 |
| AusschüttungsDatum | 30.09.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,67 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 459,50 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,82 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,20 % |
| 3 Monate |
|---|
| 5,78 % |
| 6 Monate |
|---|
| 14,42 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 19,59 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 6,82 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 24,77 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 20,43 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 26,41 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 58,82 % |
| 2025 |
|---|
| 27,41 % |
| 2024 |
|---|
| -21,21 % |
| 2023 |
|---|
| 25,04 % |
| 2022 |
|---|
| 8,47 % |
| 2021 |
|---|
| -10,61 % |
| 2020 |
|---|
| -16,23 % |
| 2019 |
|---|
| 23,90 % |
| 2018 |
|---|
| -8,08 % |
| 2017 |
|---|
| 11,04 % |
| 2016 |
|---|
| 26,86 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
12.12.2024 bis 12.12.2025 |
|---|
| 19,59 % |
|
12.12.2023 bis 12.12.2024 |
|---|
| -10,68 % |
|
12.12.2022 bis 12.12.2023 |
|---|
| 16,80 % |
|
13.12.2021 bis 12.12.2022 |
|---|
| 3,69 % |
|
14.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| -7,79 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
48,10 % |
|
Finanzen |
48,10 % |
|
Finanzen |
34,40 % |
|
Industrie |
18,90 % |
|
Industrie |
18,90 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
14,70 % |
|
Grundstoffe |
10,80 % |
|
Konsumgüter |
9,20 % |
|
Konsumgüter |
9,20 % |
|
Informationstechnologie |
9,10 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
8,60 % |
|
Energie |
6,90 % |
|
|
Energie |
6,90 % |
|
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
6,80 % |
|
|
Rohstoffe |
6,80 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Brasilien |
58,50 % |
|
|
Brasilien |
56,70 % |
|
|
Brasilien |
56,70 % |
|
|
Mexiko |
25,90 % |
|
|
Mexiko |
25,90 % |
|
|
Mexiko |
25,10 % |
|
|
Argentinien |
7,50 % |
|
|
USA |
4,10 % |
|
|
USA |
4,10 % |
|
|
Spanien |
3,50 % |
|
|
Spanien |
3,50 % |
|
|
Peru |
3,30 % |
|
|
Peru |
3,10 % |
|
|
Peru |
3,10 % |
|
|
Kasse |
2,20 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,80 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
2,20 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
0,80 % |
|
|
Fonds |
0,60 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD |
7,53 % |
|
|
Petroleo Brasileiro Pref. ADR |
6,94 % |
|
|
Nu Holdings |
5,26 % |
|
|
Banorte |
4,93 % |
|
|
Grupo Aerop.del SuresteB CV ADR |
4,69 % |
|
|
Mercadolibre Inc |
4,13 % |
|
|
LOCALIZA RENT A CAR S.A. |
3,89 % |
|
|
GRUPO MEXICO SAB DE CV |
3,68 % |
|
|
BCO BTG PACTUAL UTS BDC |
3,67 % |
|
|
WEG S.A. |
3,56 % |
|
|
Sonstiges |
51,72 % |
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