18.12.2025 22:09
Fondsporträt
AB SICAV I Global Value Portfolio Class A
WKN:
659144
ISIN:
LU0124673897
Kurs:
25,62
EUR,
17.12.2025
Originalwährung:
30,03
USD,
17.12.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit sowie in den Schwellenländern. Der Fonds zielt auf Wertpapiere ab, die nach Auffassung des Fondsmanagements im Vergleich zu den potenziellen künftigen Erträgen attraktiv bewertet sind.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 659144 |
| ISIN: | LU0124673897 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Avi Lavi, Herr Tawhid Ali |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 26.04.2001 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 575,00 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.8 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,67 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,81 % |
| 3 Monate |
|---|
| 5,73 % |
| 6 Monate |
|---|
| 15,28 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 11,50 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 32,77 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 50,72 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 69,03 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 93,31 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 97,95 % |
| 2025 |
|---|
| 11,05 % |
| 2024 |
|---|
| 16,65 % |
| 2023 |
|---|
| 10,93 % |
| 2022 |
|---|
| -12,63 % |
| 2021 |
|---|
| 28,66 % |
| 2020 |
|---|
| -5,47 % |
| 2019 |
|---|
| 22,90 % |
| 2018 |
|---|
| -13,71 % |
| 2017 |
|---|
| 2,88 % |
| 2016 |
|---|
| 10,19 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
16.12.2024 bis 17.12.2025 |
|---|
| 11,50 % |
|
18.12.2023 bis 16.12.2024 |
|---|
| 18,55 % |
|
19.12.2022 bis 15.12.2023 |
|---|
| 13,73 % |
|
20.12.2021 bis 16.12.2022 |
|---|
| -8,80 % |
|
17.12.2020 bis 16.12.2021 |
|---|
| 24,91 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen |
26,00 % |
|
Energieversorger |
17,00 % |
|
Rohstoffe |
15,00 % |
|
Sonstige Konsumgüter |
13,00 % |
|
Gesundheitsdienstleistungen |
8,00 % |
|
Telekomdienstleister |
6,00 % |
|
Industrie |
5,00 % |
|
IT-Dienstleistungen |
4,00 % |
|
Sonstige Versorger |
3,00 % |
|
Liquidität |
3,00 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
36,00 % |
|
|
Sonstige |
25,00 % |
|
|
Großbritannien |
10,00 % |
|
|
Japan |
10,00 % |
|
|
Deutschland |
8,00 % |
|
|
Frankreich |
7,00 % |
|
|
Kanada |
4,00 % |
Topholdings:
|
|
CONOCOPHILLIPS REGISTERED SHARES DL -,01 |
2,50 % |
|
|
CHEVRON CORP. REG.SHS (BELG. ZERT.) DL -,75 |
2,50 % |
|
|
ROYAL DUTCH SHELL REG. SHARES CLASS A EO -,07 |
2,40 % |
|
|
JPMORGAN CHASE & CO. REGISTERED SHARES DL 1 |
2,10 % |
|
|
PFIZER INC. REGISTERED SHARES DL -,05 |
2,00 % |
|
|
PHILIP MORRIS INTERNAT. INC. REGISTERED SHARES O.N. |
1,60 % |
|
|
ALLIANZ SE VINK.NAMENS-AKTIEN O.N. |
1,60 % |
|
|
ING GROEP N.V. CERT.V.AANDELEN EO 0,24 |
1,50 % |
|
|
BASF SE INHABER-AKTIEN O.N. |
1,50 % |
|
|
TOTAL S.A. ACTIONS AU PORTEUR EO 2,50 |
1,50 % |
|
Sonstiges |
80,80 % |
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