21.12.2025 14:37
Fondsporträt
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund D (acc) - USD
WKN:
603004
ISIN:
LU0117896174
Kurs:
42,02
EUR,
19.12.2025
zum Vortag:
2,26%
Originalwährung:
49,21
USD,
19.12.2025
zum Vortag:
2,20%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 603004 |
| ISIN: | LU0117896174 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Lateinamerika |
| Region: | Lateinamerika |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| AusschüttungsDatum | 08.09.2004 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,08 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 459,50 USD |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,64 % |
| 1 Monat |
|---|
| 2,50 % |
| 3 Monate |
|---|
| 6,67 % |
| 6 Monate |
|---|
| 14,23 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 25,12 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 6,73 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 38,78 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 32,92 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 46,86 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 77,71 % |
| 2025 |
|---|
| 24,60 % |
| 2024 |
|---|
| -18,32 % |
| 2023 |
|---|
| 31,15 % |
| 2022 |
|---|
| 12,98 % |
| 2021 |
|---|
| -10,81 % |
| 2020 |
|---|
| -17,06 % |
| 2019 |
|---|
| 23,86 % |
| 2018 |
|---|
| -7,79 % |
| 2017 |
|---|
| 10,85 % |
| 2016 |
|---|
| 23,68 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
18.12.2024 bis 18.12.2025 |
|---|
| 25,12 % |
|
18.12.2023 bis 18.12.2024 |
|---|
| -14,70 % |
|
19.12.2022 bis 18.12.2023 |
|---|
| 29,61 % |
|
20.12.2021 bis 16.12.2022 |
|---|
| 9,36 % |
|
18.12.2020 bis 17.12.2021 |
|---|
| -11,99 % |
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Topholdings:
|
ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD |
7,53 % |
|
Petroleo Brasileiro Pref. ADR |
6,94 % |
|
Nu Holdings |
5,26 % |
|
Banorte |
4,93 % |
|
Grupo Aerop.del SuresteB CV ADR |
4,69 % |
|
Mercadolibre Inc |
4,13 % |
|
LOCALIZA RENT A CAR S.A. |
3,89 % |
|
GRUPO MEXICO SAB DE CV |
3,68 % |
|
BCO BTG PACTUAL UTS BDC |
3,67 % |
|
WEG S.A. |
3,56 % |
|
Sonstiges |
51,72 % |
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