18.12.2025 23:13
Fondsporträt
Janus Henderson US Small-Mid Cap Value Fund A2 USD
WKN:
588443
ISIN:
IE0001256803
Kurs:
37,75
EUR,
17.12.2025
Originalwährung:
44,25
USD,
17.12.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 588443 |
| ISIN: | IE0001256803 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Region: | USA |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,50 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 30.11.2000 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 168,92 USD |
| Geschäftsjahresende: | 6.8 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,33 % |
| 1 Monat |
|---|
| 5,50 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,67 % |
| 6 Monate |
|---|
| 10,33 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -11,70 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 12,99 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 22,74 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 53,63 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 79,35 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 104,42 % |
| 2025 |
|---|
| -8,65 % |
| 2024 |
|---|
| 21,48 % |
| 2023 |
|---|
| 9,50 % |
| 2022 |
|---|
| -6,40 % |
| 2021 |
|---|
| 33,05 % |
| 2020 |
|---|
| -6,42 % |
| 2019 |
|---|
| 27,55 % |
| 2018 |
|---|
| -4,52 % |
| 2017 |
|---|
| -3,43 % |
| 2016 |
|---|
| 20,02 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
16.12.2024 bis 17.12.2025 |
|---|
| -11,70 % |
|
18.12.2023 bis 16.12.2024 |
|---|
| 27,53 % |
|
19.12.2022 bis 15.12.2023 |
|---|
| 9,42 % |
|
17.12.2021 bis 16.12.2022 |
|---|
| -1,00 % |
|
17.12.2020 bis 17.12.2021 |
|---|
| 26,44 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen |
22,01 % |
|
Sonstige Konsumgüter |
15,78 % |
|
Energieversorger |
14,77 % |
|
Industrie |
13,42 % |
|
Gesundheitsdienstleistungen |
11,61 % |
|
IT-Dienstleistungen |
9,31 % |
|
Rohstoffe |
5,98 % |
|
Sonstige Versorger |
5,69 % |
|
Telekomdienstleister |
1,44 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
97,83 % |
|
|
Sonstige |
2,17 % |
Topholdings:
|
|
PROTECTIVE LIFE CORP. REGISTERED SHARES DL -,50 |
16,50 % |
|
|
ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING L.P. REGISTERED UNITS O.N. |
2,00 % |
|
|
BERKSHIRE HATHAWAY INC. REGISTERED SHARES A DL 5 |
1,61 % |
|
|
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. REGISTERED SHARES DL -,01 |
1,46 % |
|
|
COVIDIEN LTD. REGISTERED SHARES DL -,20 |
1,45 % |
|
|
ANADARKO PETROLEUM CORP. REGISTERED SHARES DL -,10 |
1,42 % |
|
|
INVESCO LEVERAGED HIGH YLD FD REGISTERED SHARES LS -,05 |
1,41 % |
|
|
DOVER CORP. REGISTERED SHARES DL 1 |
1,40 % |
|
|
THOMAS & BETTS CORP. REGISTERED SHARES DL 0,10 |
1,36 % |
|
KANSAS CITY SOUTHERN REGISTERED SHARES O.N. |
1,32 % |
|
Sonstiges |
70,07 % |
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