14.12.2025 00:37
Fondsporträt
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A
WKN:
164687
ISIN:
AT0000718580
Kurs:
102,93
EUR,
12.12.2025
zum Vortag:
0,28%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 164687 |
| ISIN: | AT0000718580 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 06.03.2001 |
| AusschüttungsDatum | 18.08.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,50 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 188,09 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 1.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,35 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,28 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,89 % |
| 6 Monate |
|---|
| 4,94 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 6,26 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 17,26 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 18,60 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -11,20 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -4,64 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -6,29 % |
| 2025 |
|---|
| 8,52 % |
| 2024 |
|---|
| 4,61 % |
| 2023 |
|---|
| 5,90 % |
| 2022 |
|---|
| -20,12 % |
| 2021 |
|---|
| -8,17 % |
| 2020 |
|---|
| -1,13 % |
| 2019 |
|---|
| 9,16 % |
| 2018 |
|---|
| -10,80 % |
| 2017 |
|---|
| 5,88 % |
| 2016 |
|---|
| 5,41 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
12.12.2024 bis 12.12.2025 |
|---|
| 6,26 % |
|
12.12.2023 bis 12.12.2024 |
|---|
| 10,36 % |
|
12.12.2022 bis 12.12.2023 |
|---|
| 1,14 % |
|
13.12.2021 bis 12.12.2022 |
|---|
| -19,60 % |
|
14.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| -6,88 % |
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Topholdings:
|
BRASILIEN EO-BONDS 2005(15) |
6,29 % |
|
PHILIPPINEN EO-NOTES 2006(16) |
6,10 % |
|
BRASILIEN DL-BONDS 2006(17) |
5,68 % |
|
PERU EO-BONDS 2004(14) INTL. |
4,88 % |
|
PANAMA, REPUBLIK DL-BONDS 2005(26) |
4,25 % |
|
RUSSISCHE FÖDERATION DL-BONDS 2000(07-30) REG.S |
3,32 % |
|
RUSSISCHE FÖDERATION DL-NOTES 1996(11) SER. VII |
3,30 % |
|
BUKAREST, STADT EO-NOTES 2005(15) |
2,65 % |
|
MEXIKO EO-MEDIUM-TERM NOTES 2005(15) |
2,64 % |
|
INDONESIEN, REPUBLIK DL-BONDS 2006(17) REG.S |
2,61 % |
|
Sonstiges |
58,28 % |
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