14.12.2025 00:44
Fondsporträt
Lazard Patrimoine SRI - RC EUR
WKN:
A2JFHW
ISIN:
FR0012355139
Kurs:
130,07
EUR,
11.12.2025
zum Vortag:
0,14%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel ist die Outperformance des zusammengesetzten Referenzindex aus 80% ICE BofAML Euro Broad Market Index und 20% MSCI AC World. Das Portfolio kann bis zu 100% des Nettovermögens in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente, in Staatsanleihen und Investment-Grade-Industrieanleihen, bis zu 50% in High-Yield-Anleihen und bis 40% in Aktien von Unternehmen jeder Kapitalisierung investiert sein. Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale der Kapitalanlagen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2JFHW |
| ISIN: | FR0012355139 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Fondsart: | Defensive |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU |
| Ausgabeaufschlag: |
2,50 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.38 % |
| Fondsmanager: | Herr Colin Faivre |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 31.12.2014 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 596,25 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,36 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,51 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,17 % |
| 6 Monate |
|---|
| 1,00 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -0,19 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 4,52 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 1,32 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 9,28 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 19,30 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 27,17 % |
| 2025 |
|---|
| 0,91 % |
| 2024 |
|---|
| 2,29 % |
| 2023 |
|---|
| -0,72 % |
| 2022 |
|---|
| 0,41 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
11.12.2024 bis 11.12.2025 |
|---|
| -0,19 % |
|
11.12.2023 bis 11.12.2024 |
|---|
| 4,73 % |
|
12.12.2022 bis 11.12.2023 |
|---|
| -3,23 % |
|
13.12.2021 bis 09.12.2022 |
|---|
| 1,93 % |
|
11.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 6,06 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
25,00 % |
|
Informationstechnologie |
21,00 % |
|
Finanzen |
15,00 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
11,00 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
9,00 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
6,00 % |
|
Baustoffe |
6,00 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
5,00 % |
|
Immobilien |
1,00 % |
|
Divers |
1,00 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
43,00 % |
|
|
Frankreich |
17,00 % |
|
|
Deutschland |
15,00 % |
|
|
Welt |
5,00 % |
|
|
Japan |
5,00 % |
|
|
Schweiz |
3,00 % |
|
|
Italien |
3,00 % |
|
|
Großbritannien |
3,00 % |
|
|
Niederlande |
2,00 % |
|
|
Finnland |
2,00 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
80,00 % |
|
|
Japanischer Yen |
10,90 % |
|
|
US-Dollar |
5,90 % |
|
|
Divers |
2,80 % |
|
|
Schweizer Franken |
0,40 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Unternehmensanleihen |
63,90 % |
|
|
Staatsanleihen |
20,50 % |
|
|
Aktien |
15,60 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
ESPAGNE 1% 21-30JY42A |
6,90 % |
|
|
ITALIE 11/2% 21-30AP45S |
5,30 % |
|
|
Microsoft Corp |
4,40 % |
|
|
DE.BUNDESREP. 2,30% 23-15FE33A |
4,00 % |
|
|
O.A.T.0,10%(INDEXEE)22-25JY38A |
3,90 % |
|
|
NVIDIA CORP |
2,50 % |
|
|
ALLIANZ SE (NOMINATIVE) |
2,10 % |
|
|
Amazon.com Inc |
2,00 % |
|
|
ALPHABET INC. -A- |
2,00 % |
|
|
DE.BUNDESREP. 0% 21-15AG50- |
1,80 % |
|
Sonstiges |
65,10 % |
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