20.12.2025 22:12
Fondsporträt
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist)
WKN:
A111YB
ISIN:
IE00BKM4H312
Kurs:
49,25
EUR,
18.12.2025
zum Vortag:
0,30%
Originalwährung:
57,72
USD,
18.12.2025
zum Vortag:
0,28%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung des MSCI USA High Dividend Yield Index ab. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index ermittelt die Wertentwicklung von ausgewählten Aktien des MSCI USA Index (ohne Immobilienfonds (REIT)) mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen, konstanten Dividendenausschüttungen in der Vergangenheit und der Kapazität für nachhaltige Dividendenzahlungen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A111YB |
| ISIN: | IE00BKM4H312 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Fondsmanager: | Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 09.06.2014 |
| AusschüttungsDatum | 26.11.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,22 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 827,38 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.10 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,59 % |
| 1 Monat |
|---|
| 2,65 % |
| 3 Monate |
|---|
| 4,13 % |
| 6 Monate |
|---|
| 9,95 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 2,49 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 21,09 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 29,85 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 63,28 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 73,65 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 110,29 % |
| 2025 |
|---|
| 0,40 % |
| 2024 |
|---|
| 18,67 % |
| 2023 |
|---|
| 6,05 % |
| 2022 |
|---|
| -3,42 % |
| 2021 |
|---|
| 30,52 % |
| 2020 |
|---|
| -10,71 % |
| 2019 |
|---|
| 20,27 % |
| 2018 |
|---|
| -0,52 % |
| 2017 |
|---|
| -0,28 % |
| 2016 |
|---|
| 17,61 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
18.12.2024 bis 18.12.2025 |
|---|
| 2,49 % |
|
18.12.2023 bis 18.12.2024 |
|---|
| 18,14 % |
|
19.12.2022 bis 18.12.2023 |
|---|
| 7,74 % |
|
20.12.2021 bis 16.12.2022 |
|---|
| 0,64 % |
|
18.12.2020 bis 17.12.2021 |
|---|
| 25,14 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
32,15 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
16,97 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
12,66 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
10,50 % |
|
Finanzen |
7,57 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
6,02 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
4,88 % |
|
Energie |
3,73 % |
|
Immobilien |
2,01 % |
|
Versorger |
1,95 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,55 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
0,45 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Microsoft Corp |
6,58 % |
|
|
APPLE INC |
4,54 % |
|
|
Johnson & Johnson |
3,48 % |
|
|
HOME DEPOT INC |
2,81 % |
|
|
Verizon Communications Inc |
2,76 % |
|
|
Merck & Co Inc |
2,72 % |
|
|
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B |
2,64 % |
|
|
CISCO SYSTEMS INC |
2,63 % |
|
|
BRISTOL MYERS SQUIBB |
2,58 % |
|
|
AMGEN INC |
2,45 % |
|
Sonstiges |
66,81 % |
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