19.12.2025 18:56
Fondsporträt
Vanguard S&P 500 UCITS ETF - (USD) Distributing
WKN:
A1JX53
ISIN:
IE00B3XXRP09
Kurs:
109,49
EUR,
18.12.2025
Originalwährung:
128,31
USD,
18.12.2025
zum Vortag:
0,56%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds ist bestrebt, die Performance des Standard & Poors 500 Index zu replizieren. Hierzu erwirbt der Fonds alle oder praktisch alle Aktien, die der Index beinhaltet.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1JX53 |
| ISIN: | IE00B3XXRP09 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | Large Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Fondsmanager: | The Vanguard Group Inc. |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 20.05.2012 |
| AusschüttungsDatum | 31.12.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,30 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 68.205,00 USD |
| Geschäftsjahresende: | 27.6 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -3,10 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,27 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,83 % |
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|---|
| 10,84 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -0,31 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 33,30 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 58,43 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 89,00 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 154,65 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 204,38 % |
| 2025 |
|---|
| 1,61 % |
| 2024 |
|---|
| 30,65 % |
| 2023 |
|---|
| 18,67 % |
| 2022 |
|---|
| -14,98 % |
| 2021 |
|---|
| 40,85 % |
| 2020 |
|---|
| 5,04 % |
| 2019 |
|---|
| 30,64 % |
| 2018 |
|---|
| -2,10 % |
| 2017 |
|---|
| 2,48 % |
| 2016 |
|---|
| 14,96 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
17.12.2024 bis 17.12.2025 |
|---|
| -0,31 % |
|
18.12.2023 bis 17.12.2024 |
|---|
| 32,77 % |
|
19.12.2022 bis 15.12.2023 |
|---|
| 19,71 % |
|
17.12.2021 bis 16.12.2022 |
|---|
| -11,07 % |
|
17.12.2020 bis 17.12.2021 |
|---|
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
31,60 % |
|
Finanzdienstleistungen |
14,30 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
10,60 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
9,60 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
9,60 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
8,70 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
5,90 % |
|
Energie |
3,00 % |
|
Versorger |
2,50 % |
|
Immobilien |
2,10 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Microsoft Corp |
6,80 % |
|
|
NVIDIA Corp. |
6,50 % |
|
|
APPLE INC |
6,00 % |
|
|
Amazon.com Inc |
3,80 % |
|
|
Alphabet Inc |
3,60 % |
|
|
Meta Platforms Inc. |
2,80 % |
|
|
BROADCOM INC. |
2,20 % |
|
|
Tesla Inc. |
1,90 % |
|
|
Berkshire Hathaway Inc. |
1,80 % |
|
|
JPMorgan Chase & Co. |
1,50 % |
|
Sonstiges |
63,10 % |
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