18.12.2025 22:10
Fondsporträt
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Distribution
WKN:
A1XBVE
ISIN:
LU0950372911
Kurs:
456,86
EUR,
16.12.2025
zum Vortag:
-0,34%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert in Aktien von nordeuropäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in Nordeuropa tätig sind.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1XBVE |
| ISIN: | LU0950372911 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Europa (ex UK) |
| Region: | Europa (ex UK) |
| Anlagesektor: | Small Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.75 % |
| Fondsmanager: | Herr Dan Fredrikson, Herr Kristian Tunaal |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 31.01.2014 |
| AusschüttungsDatum | 02.05.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 11,14 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 121,08 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,00 % |
| 1 Monat |
|---|
| 2,29 % |
| 3 Monate |
|---|
| -1,83 % |
| 6 Monate |
|---|
| 4,23 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 7,96 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 26,45 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 22,46 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -3,98 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 46,91 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 71,36 % |
| 2025 |
|---|
| 7,21 % |
| 2024 |
|---|
| 14,16 % |
| 2023 |
|---|
| -1,98 % |
| 2022 |
|---|
| -34,51 % |
| 2021 |
|---|
| 10,87 % |
| 2020 |
|---|
| 36,95 % |
| 2019 |
|---|
| 20,50 % |
| 2018 |
|---|
| -9,26 % |
| 2017 |
|---|
| 8,15 % |
| 2016 |
|---|
| 12,24 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
16.12.2024 bis 16.12.2025 |
|---|
| 7,96 % |
|
18.12.2023 bis 16.12.2024 |
|---|
| 16,32 % |
|
16.12.2022 bis 15.12.2023 |
|---|
| -3,15 % |
|
16.12.2021 bis 16.12.2022 |
|---|
| -31,49 % |
|
16.12.2020 bis 16.12.2021 |
|---|
| 14,45 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie |
30,70 % |
|
Finanzen |
16,00 % |
|
Gesundheitswesen |
13,30 % |
|
Konsumgüter |
12,37 % |
|
IT/ Telekommunikation |
11,50 % |
|
Immobilien |
8,69 % |
|
Rohstoffe |
4,70 % |
|
Kasse |
1,20 % |
|
Versorger |
0,70 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Schweden |
59,00 % |
|
Norwegen |
21,90 % |
|
Dänemark |
11,40 % |
|
Finnland |
6,50 % |
|
Kasse |
1,20 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Schwedische Krone |
59,10 % |
|
Norwegische Krone |
21,90 % |
|
Dänische Kronen |
11,40 % |
|
Euro |
6,40 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
Aktien |
98,80 % |
|
Geldmarkt Kasse |
1,20 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
Securitas B |
4,49 % |
|
Ambea |
3,16 % |
|
NCC AB B |
3,15 % |
|
Protector Forsikring |
3,02 % |
|
Sparebanken Vest |
2,85 % |
|
Inwido |
2,75 % |
|
Scandic Hotels Group |
2,72 % |
|
Bonesupport Holding |
2,61 % |
|
Tele2 B |
2,56 % |
|
Clas Ohlson B |
2,22 % |
|
Sonstiges |
70,47 % |
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