16.12.2025 12:04
Fondsporträt
HANSAwerte EUR-Klasse hedged A
WKN:
A1JDWK
ISIN:
DE000A1JDWK4
Kurs:
73,66
EUR,
15.12.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert überwiegend in Schuldverschreibungen, deren Wertentwicklung sich an der Preisentwicklung von Edelmetallen orientiert, oder setzt Derivate ein, die von einem Finanzindex abgeleitet sind. In diesem Sinne muss der Finanzindex die Wertentwicklung von Edelmetallen wiedergeben.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1JDWK |
| ISIN: | DE000A1JDWK4 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Fondsart: | Branchenfonds |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Gold/Edelmetalle |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Nico Baumbach |
| Depotbankgebühr: | 0.05 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 16.04.2012 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 65,11 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.7 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 4,48 % |
| 1 Monat |
|---|
| 8,64 % |
| 3 Monate |
|---|
| 23,49 % |
| 6 Monate |
|---|
| 45,11 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 81,29 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 111,30 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 89,02 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 65,12 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 152,95 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 166,31 % |
| 2025 |
|---|
| 94,82 % |
| 2024 |
|---|
| 8,65 % |
| 2023 |
|---|
| -8,25 % |
| 2022 |
|---|
| -4,08 % |
| 2021 |
|---|
| -14,57 % |
| 2020 |
|---|
| 20,04 % |
| 2019 |
|---|
| 28,18 % |
| 2018 |
|---|
| -12,24 % |
| 2017 |
|---|
| 11,44 % |
| 2016 |
|---|
| 8,84 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
13.12.2024 bis 15.12.2025 |
|---|
| 81,29 % |
|
15.12.2023 bis 13.12.2024 |
|---|
| 16,55 % |
|
15.12.2022 bis 15.12.2023 |
|---|
| -10,55 % |
|
16.12.2021 bis 15.12.2022 |
|---|
| 4,20 % |
|
15.12.2020 bis 14.12.2021 |
|---|
| -13,47 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Divers |
40,26 % |
|
Divers |
38,10 % |
|
Platin |
17,40 % |
|
Platin |
16,50 % |
|
Bergbau |
14,50 % |
|
Gold / Edelmetalle |
14,40 % |
|
Silber |
14,20 % |
|
Silber |
14,10 % |
|
Gold |
13,40 % |
|
Gold |
11,10 % |
|
Kasse |
4,80 % |
|
Kasse |
1,30 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Welt |
100,00 % |
|
|
Welt |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
sonstiges2Zertifikate |
58,40 % |
|
|
sonstiges2Zertifikate |
57,00 % |
|
|
Aktien |
37,00 % |
|
|
Aktien |
35,00 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
4,80 % |
|
|
Fonds |
3,30 % |
|
|
Fonds |
3,20 % |
|
|
Bankguthaben |
2,40 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
1,30 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
|
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
UC-HVB OPEN-END ZT XAGUSD |
5,69 % |
|
|
HANETF ETC O.END ZT XAU |
4,62 % |
|
|
INV.PHY.MKT.O.E.ETC00 XPD |
4,51 % |
|
|
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD |
4,39 % |
|
|
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT (PLATIN) |
4,16 % |
|
|
ISHARES PHYS.MET. O.END ZT (PALLADIUM) |
4,06 % |
|
|
Agnico Eagle Mines Ltd. |
3,79 % |
|
|
BNP PAR.ISS.ZT O.END XPT |
3,76 % |
|
|
BOERSE STUTTG. EUWAX-GOLD |
3,36 % |
|
|
BAK.GL.F.-PR.METALS I USD |
3,30 % |
|
|
Sonstiges |
58,36 % |
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