13.12.2025 15:21
Fondsporträt
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF Acc
WKN:
A0RPSG
ISIN:
IE00B5MJYC95
Kurs:
266,02
EUR,
11.12.2025
zum Vortag:
1,79%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Bodenschätzen. Zu den Bodenschätzen können Nichteisenmetalle, Eisen und andere Erze, Stahl, Kohle, Edelmetalle, Diamanten oder Industriesalze und -mineralien gehören. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns direkt in Einlagen gehalten und/oder von uns in Geldmarktinstrumente investiert und/oder (bis zu 10 % desTeilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0RPSG |
| ISIN: | IE00B5MJYC95 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Aktienfonds Europa |
| Region: | Europa |
| Anlagesektor: | Konsum |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Fondsmanager: | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 16.07.2009 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 6,44 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.11 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,22 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,54 % |
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|---|
| -0,07 % |
| 6 Monate |
|---|
| 3,52 % |
| 1 Jahr |
|---|
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| 2 Jahre |
|---|
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| 3 Jahre |
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| 5 Jahre |
|---|
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| 7 Jahre |
|---|
| 38,11 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 31,84 % |
| 2025 |
|---|
| 2,82 % |
| 2024 |
|---|
| 15,00 % |
| 2023 |
|---|
| 20,41 % |
| 2022 |
|---|
| -17,58 % |
| 2021 |
|---|
| 0,65 % |
| 2020 |
|---|
| -15,76 % |
| 2019 |
|---|
| 21,58 % |
| 2018 |
|---|
| -12,52 % |
| 2017 |
|---|
| 18,53 % |
| 2016 |
|---|
| -9,91 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
10.12.2024 bis 11.12.2025 |
|---|
| -0,65 % |
|
11.12.2023 bis 10.12.2024 |
|---|
| 22,35 % |
|
12.12.2022 bis 11.12.2023 |
|---|
| 11,09 % |
|
13.12.2021 bis 09.12.2022 |
|---|
| -0,46 % |
|
11.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 6,31 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
23,30 % |
|
Grundstoffe |
14,20 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
13,30 % |
|
Finanzen |
11,80 % |
|
Informationstechnologie |
9,40 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
7,90 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
7,70 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
5,90 % |
|
Divers |
3,80 % |
|
Energie |
2,70 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Deutschland |
32,40 % |
|
|
Schweden |
20,60 % |
|
|
Finnland |
12,20 % |
|
|
Dänemark |
7,80 % |
|
|
USA |
6,90 % |
|
|
Niederlande |
5,70 % |
|
|
Schweiz |
4,80 % |
|
|
Europa |
4,00 % |
|
|
Norwegen |
3,10 % |
|
|
Österreich |
2,50 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Merck KGaA |
5,26 % |
|
|
SAP SE |
4,09 % |
|
|
TRELLEBORG AB-B SHS |
3,37 % |
|
|
Deutsche Telekom Ag-Reg |
3,34 % |
|
|
Metso Outotec Oyj |
3,09 % |
|
|
Sonstiges |
80,85 % |
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