21.12.2025 17:49
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Fondsvergleich
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|---|---|
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Fonds
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Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AT - USD |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | Allianz GIF |
| WKN | A2DJ4A |
| ISIN | LU1543697327 |
| ETF | - |
| Fondstyp | Rentenfonds Welt |
| Fondstyp alt | Rentenfonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | Welt |
| Währung | USD |
| Risikoklasse | 3 |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | 452,86 USD |
| Thesaurierend | JA |
| Auflagedatum | 23.01.2017 |
| Anlagebereich | Anlageziel sind langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in High Yield-Schuldtiteln der asiatischen Anleihemärkte. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Die Duration der Fondsanlagen liegt zwischen null und 10 Jahren. |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
5 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | 0,15 |
| 1 Woche | 0,08 |
| 1 Monat | -1,08 |
| 3 Monate | 1,22 |
| 6 Monate | 4,30 |
| 1 Jahr | -1,36 |
| 2 Jahre | 16,13 |
| 3 Jahre | 13,66 |
| 5 Jahre | -20,51 |
| 7 Jahre | -20,43 |
| 10 Jahre | - |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
|
| Länder |
Welt
100 %
|
| Währungen |
|
| Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Renten
90 %
Geldmarkt Kasse
10 %
|
| Topholdings |
IND & COMM BK OF CHINA PERP FIX TO FLOAT 3.200% 24.03.2198
3.4 %
BANGKOK BANK PCL/HK REGS CONV FIX TO FLOAT 5.000% 23.03.2198
1.76 %
TREASURY BILL ZERO 22.11.2022
1.64 %
TREASURY BILL ZERO 15.11.2022
1.64 %
PERIAMA HOLDINGS LLC/DE FIX 5.950% 19.04.2026
1.61 %
SANDS CHINA LTD STEP 5.900% 08.08.2028
1.56 %
MEDCO PLATINUM ROAD PTE REGS FIX 6.750% 30.01.2025
1.56 %
NWD FINANCE (BVI) LTD PERP FIX TO FLOAT 4.125% 10.12.2198
1.5 %
SANDS CHINA LTD STEP 5.625% 08.08.2025
1.47 %
BANK OF COMMUNICATIONS PERP FIX TO FLOAT 3.800% 18.11.2198
1.43 %
Sonstiges
82.43 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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